зданія625 800 000,00 январь3Отражена держмито за державну реєстрацію прав на нерухоме імущество7 500январь5Прінят ПДВ до відрахування : Від вартості придбаного зданія95 461 016,95 январь10ООО В«РомашкаВ» визнані витрати у вигляді штрафу за невиконання умов договора450 000,00 Оборот625 800 000,00 Оборот95 918 516,95 Сальдо на 31.03.2011535 508 146,58
Рахунок 60 В«Розрахунки з постачальниками та підрядникамиВ» (кредитове сальдо)
ДебетКредітМесяц № оп.СодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаніеСуммаСальдо на 31.12.2010г.15 763 682,00 январь1Пріняти до оплати документи постачальників по придбаному будівлі:-Вартість будівлі-ПДВ 530 338 983,05 95 461 016,95 Оборот -Оборот625 800 000,00 Сальдо на 31.03.2011641 563682
Рахунок 66 В«Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
ДебетКредітМесяц № оп.СодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаніеСуммаСальдо на 31.12.2010г.223 898 158,79 Оборот-Оборот-Сальдо на 31.03.2011223 898 158,79 бухгалтерський баланс сальдовий відомість
Рахунок 67 В«Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
ДебетКредітМесяц № опСодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаніеСуммаСальдо на 31.12.2010г.19 612 014,10 март72С розрахункового рахунку перерахована заборгованість банку ВТБ (ГО):-відсотки за 1квартал 2011р. -Сума кредиту відповідно до умов договору 3 944 285,67 19612 014,10 январь19Начіслени відсотки за січень 2011р. за довгостроковим кредитом, наданим банком ВТБ (ВАТ) 1314 761,89 февраль51Начіслени відсотки за лютий 2011р. за довгостроковим кредитом, наданим банком ВТБ (ВАТ) 1314 761,89 март71Начіслени відсотки за березень 2011р. за довгостроковим кредитом, наданим банком ВТБ (ВАТ) 1314 761,89 Оборот23 556 299,77 Оборот3 944 285,67 Сальдо на 31.03.20110
Рахунок 68 В«Розрахунки з податків і зборівВ» (кредитове сальдо)
ДебетКредітМесяц № оп.СодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаніеСуммаСальдо на 31.12.2010г.1 280 000,00 январь5Прінят ПДВ до відрахування:-від вартості придбаної будівлі;-від вартості послуг ріелторської компанії 95461 016,95 2863 830,51 январь16Удержан із заробітної плати НДФЛ294 840,00 январь7Погашена з розрахункового рахунку заборгованість: перед бюджетом з податків і сборам1 280 000,00 январь23Начіслен ПДВ до сплати в бюджет2 368 983,06 февраль28Погашена з розрахункового рахунку заборгованість перед бюджетом з податків і сборам294 840,00 февраль31Начіслен НДС65 593, 23март60Погашена з розрахункового рахунку заборгованість по НДФЛ295 324,00 февраль48Удержан із заробітної плати НДФЛ295 324,00 февраль55Начіслен ПДВ до сплати в бюджет2 368 983,06 март68Удержан із заробітної плати НДФЛ295 324,00 март76Начіслен ПДВ до сплати в бюджет2 368 983,06 март79Начіслен податок на імущество1969, 8март82Начіслен податок на прібиль36 832160,63 Оборот100 195011,46 Оборот44892160, 84Сальдо на 31.03.2011-54022850,...
