умови їх випуску передбачають право на отримання від емітента тільки грошових коштів або емісійних цінних паперів та державна реєстрація випуску яких супроводжувалася реєстрацією проспекту цінних паперів або щодо яких зареєстровано проспект цінних паперів (проспект емісії цінних паперів, план приватизації, зареєстрований як проспекту емісії цінних паперів);
б) біржові облігації російських господарських товариств;
в) державні цінні папери Російської Федерації, державні цінні папери суб'єктів Російської Федерації та муніципальні цінні папери;
г) облігації іноземних емітентів та міжнародних фінансових організацій (далі разом - облігації іноземних емітентів), якщо по них передбачене повернення суми основного боргу в повному обсязі та присвоєний облігаціям код CFI має наступні значення: перша буква - значення «D», друга буква - значення «Y», «B», «C», «T»;
д) російські та іноземні депозитарні розписки на цінні папери, передбачені цим пунктом.
Державні цінні папери суб'єктів Російської Федерації та муніципальні цінні папери можуть входити до складу активів Фонду лише, якщо вони допущені до торгів організатора торгівлі на ринку цінних паперів.
Цінні папери іноземних держав та цінні папери міжнародних фінансових організацій можуть входити до складу активів Фонду за умови, що інформація про заявки на купівлю та / або продаж зазначених цінних паперів розміщується інформаційними агентствами Блумберг (Bloomberg Generic Mid / Last ) або Ройтерс (Reuters), або такі цінні папери звертаються на організованому ринку цінних паперів.
До складу активів Фонду можуть входити акції іноземних акціонерних товариств, облігації іноземних комерційних організацій, іноземні депозитарні розписки, якщо зазначені цінні папери пройшли процедуру лістингу на одній з наступних фондових бірж:
) Американська фондова біржа (American Stock Exchange);
) Гонконгська фондова біржа (Hong Kong Stock Exchange);
) Євронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
) Закрите акціонерне товариство «Фондова біржа ММВБ»;
) Ірландська фондова біржа (Irish Stock Exchange);
) Іспанська фондова біржа (BME Spanish Exchanges);
) Італійська фондова біржа (Borsa Italiana);
) Корейська біржа (Korea Exchange);
) Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange);
) Люксембурзька фондова біржа (Luxembourg Stock Exchange);
) Насдак (Nasdaq);
) Німецька фондова біржа (Deutsche Borse);
) Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock Exchange);
) Відкрите акціонерне товариство «Фондова біржа« Російська Торгова Система »;
) Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange Group);
) Фондова біржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
) Фондова біржа Швейцарії (Swiss Exchange);
) Шанхайська фондова біржа (Shanghai Stock Exchange).
Майно, що становить Фонд, може бути інвестовано в облігації, емітентами которих можуть бути:
