3
1. Кредит на закупівлю основних фондів, Д.Є.
300
2. Відсотки за кредит,%
Ставка рефінансування 1.1
3.Порядок погашення кредиту
Рівномірний погашення з 2 кварталу планованого періоду
4. Порядок нарахування відсотків за кредит
Нарахування простих відсотків щокварталу
5. Сальдо позареалізаційних доходів і
витрат, Д.Є.: 1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв. /Td>
- 140
- 250
+ 140
+ 360
Таблиця 10 План руху грошових коштів
Показники
Плановані значення по кварталах, Д.Є.
Всього за рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1. Надходження грошових коштів, усього
21144,17
31934,07
26684,01
38508,17
118270,41
У тому числі:
1.1 Від реалізації продукції за готівку
16690,00
20765,40
24901,82
26795,50
89152,71
1.2. За раніше відвантажену продукцію
0,00
4172,50
5191,35
6225,45
15589,30
1.3 Отримання кредиту
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1.4 Сальдо позареалізаційних доходів і витрат
0,00
0,00
140,00
360,00
500,00
1.5 Приріст поточних пасивів
4154,17
6996,17
-3549,15
5127,22
12728,40
...
