я ефективна динаміка проекту шляхом зіставлення ефекту і витрат. Для реалізації проекту будуть потрібні одноразові (капітальні) та операційні (поточні) витрати. Всі розрахунки наведені в цінах і тарифах станом на весну 2006 року. Витрати з доставки включені у вартість обладнання.
Витрати на обладнання та роботи з монтажу, а так само запуску мережі наведено в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 - Специфікація основного технологічного обладнання та кошторис проектних та будівельно-монтажних робіт
Найменування оборудованіяМаркаКол, шт.Цена за шт. сВсего, $ Медіа-шлюзMedia Gateway 150003100 000300 000SoftswitchNortel CS2000 Softswitch1550 000550 000МаршрутізаторNortel3210 000630 000Ітого: 1480 000Проектние роботи, 20% 296 000Строітельно-монтажні роботи, 20% 296 000Ітого, $: лютий 0122 000Ітого, тис. руб, 51909600
6.3 Операційні витрати
До складу операційних витрат входять наступні витрати, які розраховуються методом прямого рахунку:
1) Витрати на фонд оплати праці. Кількість додатково прийнятого персоналу на створюваній мережі складе, виходячи із середньостатистичних даних, 4 чоловік. Середня заробітна плата фахівця з обслуговування обладнання мультисервісної мережі становить приблизно 20000 рублів. Тоді фонд оплати праці на рік буде дорівнює:
Ефоп=З * Ч * 12,
де З=20 000 рублів - середня заробітна плата;
Ч=4 чол.- Чисельність робітників; 12 - кількість місяців.
Ефоп=20000 * 4 * 12=960 тис. рублів.
2) Єдиний соціальний податок становить 26,0% від фонду оплати праці і включає:
відрахування в пенсійний фонд 20%;
соціальне страхування 3,2% »;
медичне страхування 2,8%.
Єдиний соціальний податок розраховується за формулою:
де Ефоп - фонд оплати праці.
ЄСП=960000 * 0,26=249600 рублів.
) Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою (9.3):
де На - встановлена ??норма амортизації;
Ф - вартість основних виробничих фондів, $. Ф=К * 0,97,
де К - капітальні вкладення без ПДВ.
К=51909600/1, 18=43991186 рубля,
Ф=43991186 * 0,97=42671451рубля,
А=42671451 * 0.1=4267 145.1рубля
З урахуванням інших фондів, що беруть участь у проекті отримаємо величину амортизаційних відрахувань рівну 8534290 рублів.
) Витрати на електроенергію за рік (формула 9.4):
Еел=N * t * 24 * 30 * 12,
де N=12 кВт - кількість електроенергії на годину, кВт; t=2.1 руб. / кВт - тариф на електроенергію, руб. за кВт; 24 - тривалість робочого дня; 30 - кількість днів у місяці.
Еел=12 * 2.1 * 24 * 30 * 12=217 728рублей.
Решта витрати визначаються укрупнено, виходячи з їх питомої ваги в загальній сумі витрат на виробництво. Витрати на запасне майно та приладдя (ЗІП) складає 6%, інші витрати становлять 10% від загальної суми. Розраховані витрати вказані в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2 - Операційні витрати
Види затратВ рік, руб.Фонд оплати труда960 000Едіний соціальний налог249 600Амортізаціонние отчісленія8 534 290Затрати на електроенергію217 728Матеріали і запчасті597 697Прочіе затрати996 162Ітого: 11555477
.4 Показники економічної ефективності проект...
