прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого відбудеться відносне його скорочення на карбованець обороту;
В§ обгрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);
В§ поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.
2.3 Економіко-математичне моделювання
Рівноприскорений (Равнозамедленно) розвиток. Цьому типу динаміки властиво постійне в часу збільшення (уповільнення) розвитку. Рівні таких рядів динаміки змінюються з постійними темпами приросту:
Тпр = const
Основна тенденція розвитку в рядах динаміки зі стабільними темпами приросту відображається функцією параболи:
Y = а + bt
де а і b - параметри рівняння; t - позначення часу
Є дані про виручці від реалізації продукції підприємства за 6 років. У таблиці 10 розраховані необхідні для розв'язання системи рівнянь суми ГҐ у, ГҐх, ГҐ ух, ГҐ х 2
Роки послідовно позначені як 1,2,3,4,5,6 n = 6. Підставляючи отримані суми в систему рівнянь
6 a +15 b = 156531
15 a +55 b = 493400
Отримуємо a = 24161 і b = 2380х. Звідси шукане рівняння тренду
y = 24161 + 2380х
Підставляючи в це рівняння значення х: 1,2,3,4,5,6, знаходимо вирівняні (теоретичні) значення y. На рис. 3 зображуються графіки фактичних і вирівняних значень. Розраховується прогноз за отриманим рівняння на найближчий період за умови збереження зміни виручки від реалізації продукції лінійної закономірності. p> Друге завдання - оцінити практичну значимість рівняння. Для цього розраховується коефіцієнт кореляції і оцінюється його значимість, яка заснована на зіставленні значення коефіцієнта кореляції з його середньої квадратичної помилкою при n <30 значимість коефіцієнта кореляції перевіряється на основі за t-критерієм Стьюдента. Для цього розраховується фактичне значення критерію і зіставляється з табличним, що визначаються за додатком 9 (Г.Л. Громико В«Теорія статистикиВ»). Для числа ступенів свободи v = n-2 і заданого рівня значущості (зазвичай a = 0,05).
Якщо t фактичне більше t, r вважається значимим, а зв'язок реальною. Якщо t фактичне менше t табличного, то вважається, що зв'язок між x і y
відсутній і значення r, відмінне від нуля, отримано випадково.
Коефіцієнти регресії
b = (yx) ср-уср * хср/(х 2 ) ср * (x ср) 2
a = уср-bxср
Оцінка коефіцієнтів.
Коефіцієнти кореляції K xy = (yx) ср-хср. * уср./Sх * Sу
Критерій Снедекера Fф = K 2 xy * (n-2)
Коефіцієнт детермінації
r 2 = ГҐ (y x -уср) 2 /= ГҐ (y-уср) 2
Оцінка значущості коефіцієнтів регресії a, b і r xy по t-критерієм Стьюдента.
t b = b/mb
t a = a/ma
...
