итратності лімітів згідно з асігнуваннямі, что Виданих відповіднім міністерствам и зберігаються на державному та Обласний рівнях Казначейства.
Розпорядження на Здійснення видатків - Надсілається Міністерством Фінансів в органі Казначейства як Дозвіл на Використання Розпорядниками бюджетних коштів.
Запитів на оплату - Складається Розпорядниками бюджетних коштів на Основі рахунків-фактур, НАДАННЯ постачальником. Рахунки-фактури после перевіркі Розпорядниками коштів Надаються постачальником для оплати.
Запитів на Здійснення платежу - надсілається районом відділенням ДКУ до обласного управління казначейства у кожному випадка, коли звітність, погодження матеріалів запиту на платіж. Зберігається в районних та обласних органах Казначейства.
Платіжні доручення - їх надсілають обласні управління ДКУ та центральний орган ДКУ до відповідного управління Национального банку України, та схвалюючі таким чином Виконання платежу. Зазначені платежі могут здійснюватіся на Користь постачальніків, на забезпечення ПЄВНЄВ товарів, а такоже для покриття других видатків (Наприклад, виплати заробітної плати). Платіжні доручення складаються районними відділенням ДКУ. p> Третя група - дані про надходження, зафіксовані в таких документах:
Податкові форми - відповідні документи (декларації), что періодічно Надаються платниками згідно Із законодавством з метою оцінювання податкових зобов'язань платника. Для розрахунку даніх про ОБСЯГИ податкових надходженнях Ураховуються Такі види податків: Прибутковий податок, податок на прибуток підпріємств, ПДВ, податок на майно; автотранспортні збори, податок на землю, податок на дохід від операцій з цінними паперами, державне мито, Другие податки. Податкові форми Надаються платники податків до Підрозділів ДПІ, Які надсілають копії ціх документів в електронній ФОРМІ до районних ВіДДіЛЕНЬ ДКУ. Податкові форми подаються ПРОТЯГ року.
Банківські виписки, Які регулярно надходять до районних ВіДДіЛЕНЬ ДКУ. Віпіськи з рахунків Використовують для підтвердження Виконання платежів, что занесені на рахунки ОУДК або ДКУ.
документ Про повернення сум податків. Підрозділі ДПА могут корігуваті Сплачені суми податків внаслідок Здійснення перевірок, надалі вважає надлишково платежів ТОЩО. Зберігаються ці документи в районних та обласних відділеннях ДКУ.
Четверта група - дані про платежі. Цею вид даніх заноситися в службовий запит на оплату, запит на Виконання платежу, Платіжне доручення, банківські виписки. Ці виписки Використовують для підтвердження Виконання платежу (депонування) на рахунки ДКУ або обласних Управлінь ДКУ. Обласні управління ДКУ, у свою черго, Забезпечують підтвердження за шкірну НАДАННЯ Запитів про Виконання платежу.
П'ята група - звітні дані. Ці дані та документи, в якіх смороду зафіксовані, є Частинами процеса Виконання бюджету. До звітніх даніх відносять будь-яку інформацію, что є результатом агрегування вихідних даніх и может формуватіся та передаватіся за рівнямі ДКУ. Такими Даними є:
Різноманітні Звіти бюджетних установ про Виконання бюджетів, Звіти про Кредиторська заборгованість, баланси бюджетних установ ТОЩО. Ці документи подаються бюджетними установами в РВДК, ОУДК и ДКУ, де зберігаються 10 років. p> Оперативні Звіти, вікорістовувані для управління Копійчаної Кошта та Здійснення оперативного контролю за виконання бюджетів, Які генеруються в РВДК, ОУДК та ДКУ.
Звіти про Виконання місцевіх бюджетів складаються щомісячно РВДК и подаються до ОУДК та других структур ДЕРЖАВНОЇ адміністрації.
Перелік документів, Які формує автоматизована система казначейства, наведено у Додатках 3.
Для успішного Функціонування Автоматизованої системи Казначейства в ній віділяється Підсистема управління документами та документообігом. Ця Підсистема винна Забезпечити:
Виконання Всього комплексу інформаційно-технологічних процесів збірання, оброблення, передавання, маршрутізації, архівування и поиска документів;
можлівість роботи всех підсістем на Основі підсістемі управління документами и документообігом;
прозорий інтерфейс Із зовнішнімі системами (Наприклад Мінфіном, НБУ та ін.).
Внутрішня ІБ Казначейства Включає сукупність Текстову и структурованіх файлів, Які підтрімуються в центральних и локальних БД.
Центральні БД організовано в Системі Казначейства на районному, Обласний та державному рівнях, а локальні БД створюються на функціональніх АРМ. У центральних БД зберігаються файли нормативно-довідкової ІНФОРМАЦІЇ (НДІ), файли оператівної ІНФОРМАЦІЇ та архівні БД, а в локальних БД містяться файли НДІ и файли оперативних даніх. p> Нормативно-довідкова інформація (НДІ) - це ЗАКОНОДАВЧІ та Нормативні акти, загальнодержавні класіфікаторі и галузеві довідники. ЗАКОНОДАВЧІ та Нормативні акти занесено в базу у вігляді Текстову файлів. До них належати: Указ Президента України В«Про Державне...
