ордера.
8) Квитанція до сумки
Квитанція до сумки, є одним з документів підстав при проведенні операцій по прийому готівкових грошей від клієнтів кредитної організацією.
) Реєстри рахунків
Реєстру рахунків надається в банк для отримання грошових коштів по акредитиву. Одержувач коштів представляє в виконуючий банк чотири примірники реєстру рахунків форми по ОКУД 0401065 і передбачені умовами акредитива документи. Перший примірник реєстру рахунків оформляється підписами осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки. Якщо виконуючий банк є банком, що обслуговує отримувача коштів, у рядках «Виконуючий банк» і «Банк отримувача» реєстру рахунків проставляються однакові реквізити. Якщо виконуючий банк не є банком, що обслуговує отримувача коштів, у рядку «Виконуючий банк» реєстру рахунків проставляються реквізити банку, в який одержувачем коштів подаються документи по акредитиву.
Бланки розрахункових документів виготовляються у друкарні або з використанням електронно-обчислювальних машин.
Допускається використання копій бланків розрахункових документів, отриманих на розмножувальної техніки, за умови, якщо копіювання виробляється без спотворень. Відхилення від встановлених розмірів можуть становити не більше 5 мм за умови збереження їх розташування та розміщення бланків розрахункових документів на аркуші формату А4. Оборотні боку бланків розрахункових документів повинні залишатися чистими.
Розрахункові документи на паперовому носії заповнюються із застосуванням пишуть чи електронно-обчислювальних машин шрифтом чорного кольору, за винятком чеків, які заповнюються ручками з пастою, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольору (допускається заповнення чеків на друкарській машинці шрифтом чорного кольору). Підписи на розрахункових документах проставляються ручкою з пастою або чорнилом чорного, синього або фіолетового кольору. Відбиток печатки та відбиток штампа банку, що проставляються на розрахункових документах, повинні бути чіткими.
При заповненні розрахункових документів не допускається вихід текстових і цифрових значень реквізитів за межі полів, відведених для їх проставлення. Значення реквізитів повинні читатися без труднощі.
Підписи, печатки і штампи повинні проставлятися у призначених для них полях бланків розрахункових документів.
Розрахункові документи повинні містити такі реквізити (з урахуванням особливостей форм та порядку здійснення безготівкових розрахунків):
· найменування розрахункового документа і код форми по ОКУД ОК 011-93;
· номер розрахункового документа, число, місяць і рік його виписки;
· вид платежу;
· найменування платника, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) або код іноземної організації (КИО);
· найменування і місцезнаходження банку платника, його банківський ідентифікаційний код (БІК), номер кореспондентського рахунку або субрахунку;
· найменування одержувача коштів, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);
· найменування і місцезнаходження банку одержувача, його банківський ідентифі...
