податковий облік;
5. картку Зі зразки підписів и зразок відбитка печатки ПІДПРИЄМСТВА;
6. довідку про реєстрацію в органах пенсійного фонду;
7. копію довідки про внесення ПІДПРИЄМСТВА до ЄДРПОУ;
8. документ, что підтверджує реєстрацію ПІДПРИЄМСТВА, як платника СОЦІАЛЬНИХ страхових внесків.
При наявності вже відкритого потокового Рахунку в банку в національній Валюті фото Відкриття у цьом ж банку рахунків в іноземній Валюті, Карткова рахунок та Другие СПЕЦІАЛЬНІ рахунки відкріваються на Основі поданої заяви на Відкриття Рахунку.
Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування ПІДПРИЄМСТВА на підставі відповідного договору и ВЛАСНА внутрішніх правил Здійснення безготівковіх розрахунків.
Банк здійснює безспірне списання коштів з Рахунку ПІДПРИЄМСТВА на підставі поданого підпріємством розрахунку коштів на безспірне списання відповідно до Постанови Правління НБУ [17].
Если предприятие має больше, чем один рахунок в банку воно повинною візначіті тієї з них, Який вважається Головня и воно візначає головний рахунок КОЖЕН раз, коли відкріває новий рахунок.
СП "Київ - Захід" має розрахунковий рахунок у національній Валюті, а такоже Валютні рахунки.
Щодо порядку оформлення чекової книжок, то ВІН візначається Інструкцією НБУ "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній Валюті "[16]. Чекові книжки є бланками суворого учета, смороду формуються брошуруванням розрахункових чеків по 10, 20, 25 аркушів. Для Отримання чекової книжки предприятие подало банку заяву на видачу чекової книжки и Платіжне доручення для Перерахування коштів на аналітичний рахунок "Розрахунки чеками". Відповідно чекову книжку банк відає на торбу, что НЕ перевіщує Залишок коштів на Рахунку ПІДПРИЄМСТВА.
Чекова книжка может відаватіся для розрахунків з будь-яким конкретним постачальником або з різнімі постачальником.
внесеними розрахунковий чек Виправленому та Використання вместо підпісу факсіміле НЕ дозволяється.
Забороняється передавання розрахункового чека (чекової книжки) підпріємством будь-якій юрідічній чг фізічній особі, а такоже Підписання незаповненіх бланків розрахункового чека и проставляння на них відбитка печатки ПІДПРИЄМСТВА.
Як и на шкірному підпріємстві СП "Київ - Захід" має касу. Вона є необхідною оскількі предприятие займається як виробництвом так и реалізацією ПРОДУКЦІЇ.
Матеріальна відповідальність за Збереження коштів и ведення касових операцій покладено на касира, з яким уклад договір про матеріальну відповідальність У ФОРМІ зобов'язання касира.
Грошові кошти надходять до каси з рахунків у банках, в наслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей, від підзвітніх ОСІБ.
Для СП "Київ - Захід" банк ВСТАНОВИВ ліміт Залишки готівкі в касі, Який ВСТАНОВИВ на Основі поданого до встанови банку розрахунку підпріємством Щодо ліміту.
Надходження І видача грошів з каси ПІДПРИЄМСТВА оформлює бухгалтерія Прибуткова и видатковим касовими ордерами [Додаток 5,6]. Касові ордери передаються до Виконання касірові ПІДПРИЄМСТВА безпосередно бухгалтером. Прібуткові и відаткові касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових ордерів, де їм Надаються порядкові номери.
Касир УСІ надходження и відачі готівкі за Прибуткова и видатковим касовими ордерами обліковує у Касовій Книзі.
У кінці шкірного дня касир здає виручки в банк и оформляє ее об'явкою на внесення готівкі в банк. Цею документ Складається з трьох частин на Кожній з якіх зазначається: дата, від кого прийнятя Готівка, банк одержувача и одержувач, призначення внеска. Верхня частина залішається у банку, середня частина (Квитанція) - передається касир, нижня (ордер) - повертається касірові, альо Тільки после проведення банком відповідної Операції разом з банківською Виписку [Додаток 7].
Розглянемо розрахунки з підзвітними персонами, Які облікуються на Рахунку № 372 "Розрахунки з підзвітними персонами ".
Під звіт Видається Готівка на операційні та господарські витрати, пов'язані з відрядженнямі, на візначені Терміни і мету. Підзвітна особа по закінченні встановленного терміну зобов'язана здать звіт про витрати ціх коштів за призначеня и пред'явити підтверджувальні документи. А такоже внести до каси невикористаних суму. p> Підприємство, что відряджає працівника здійснює реєстрацію особини, яка вібуває у відрядження у Спеціальному Журналі реєстрації відряджень.
Крім того Первін документом, про відрядження є Посвідчення про відрядження, де зазначаються Прізвище, ім'я, по-батькові особини, что перебувала у відрядженні; посада даної особини; рядків перебування у відрядженні. Мета відрядження, місце відрядження та ін. реквізити.
Обов'язкова на явність печатки про відправлення и вібуття особини. УСІ витрати оформляються авансову Звітом [Додаток 8], у якому КОЖЕН пункт витрат ...
