нківських повідомлень, що підтверджують переклад нерезиденту (надходження на користь Імпортера) грошових коштів за Контрактом (ПС);
7) відомість, роздрукована на паперовому носії по закінченні (припинення) усіх операцій і розрахунків за Контрактом (при закритті Досьє (Імпорт), підписана Відповідальним особою банку Імпортера і завірена Печаткою Банку Імпортера;
8) інші документи і відомості, що оформляються (формовані) Банком Імпортера йди надходять до Банку Імпортера у зв'язку з даним ПС. p> Після закінчення терміну по даному ПС Досьє (Імпорт) за вказаною ПС закривається і здається в архів Банку Імпортера. p> Досьє (Імпорт) підлягає зберіганню не менше 5 років після його закриття.
Таким чином, при здійсненні операцій, пов'язаних з експортом та імпортом товарів і послуг банки надають своїм клієнтам різні способи оплати: банківський переказ, документарне інкасо, акредитив. Обов'язковим документом при здійсненні експортно-імпортних операцій є паспорт угоди, в якому вказуються всі пункти властиві цій експортно-імпортної операції.
1.3 Аналіз експортних та імпортних операцій
Центральний банк затвердив порядок подання резидентами уповноваженим банкам документів та інформації при здійсненні валютних операцій.
При вчиненні валютних операцій індивідуальні підприємці та організації повинні представити в уповноважений банк документи, а також довідку про ідентифікації коштів в іноземній валюті за видами.
Довідку потрібно заповнювати в тих випадках, коли організація:
- отримала іноземну валюту на свій транзитний валютний рахунок (зарахування позначається цифрою В«1В» у графі 5 Довідки). У цьому випадку подати довідку необхідно протягом 7 робочих днів з дня надходження валюти;
- переводить валютні кошти з поточного валютного рахунку або з спеціального банківського рахунку, відкритого в уповноваженому банку (списання позначається цифрою В«2В» у графі 5). Довідка видається одночасно з розпорядженням на переказ валюти.
Код виду валютної операції вказується в графі 6 Довідки. Значення цього показника потрібно вибрати з Переліку валютних операцій. Довідка, представлена організацією, перевіряється працівниками Банку, долучається до матеріалів валютного контролю і зберігається не менше 3 років
Якщо при перевірці Довідки працівники банку виявлять якісь несоотв тствія з представленими документами, то вона буде повернута підприємству. Одночасно банк повідомить клієнтові про причини її повернення.
Організації не доведеться кожного разу при надходженні валюти на транзитний валютний рахунок заповнювати зазначену Довідку, якщо згідно з договором банківського рахунку ця обов'язок покладено на уповноважений банк.
Уповноважений банк і резидент можуть вказати в договорі банківського рахунку, що банк буде самостійно заповнювати зазначену Довідку при надходженні валюти на транзитний валютний рахунок клієнта.
При здійсненні...
