Довідку про фактично виконаних і оплачених на початок кредитування, а також планованих на період освоєння капітальних вкладень обсягах робіт в цінах 1991 р. по об'єктах та видах витрат в розрізі джерел фінансування;
Звіт про обсяги будівельно-монтажних робіт замовника на початок року і останню звітну дату - форма 2 КС (у разі кредитування незавершених будівництвом робіт);
Довідку податкового органу про декларування джерел інвестицій, якщо по інвестиційному проекту передбачається придбання готових або незавершених будівництвом об'єктів, за винятком житла, з обсягом інвестицій, рівним 50000 базових величин і вище;
Заява про оплату платіжних вимог установи банку в порядку попереднього акцепту в день надходження їх у банк;
Довідка про реєстрацію в якості страхувальника по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Позичальник, поточний рахунок якого відкритий в іншому банку, повинен додатково надати:
Копії установчих документів (статут, установчий договір), передбачених законодавством для відповідної організаційно-правової форми юридичної особи, засвідчені нотаріально, або вищестоящою організацією, або органом, що виробляли реєстрацію юридичної особи;
Копія документа про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчена нотаріально або реєструючим органом;
Документи про призначення керівника юридичної особи (наказ або виписка з протоколів Правління, установчих чи акціонерних зборів заявника; контракт, укладений між наймачем і керівником юридичної особи);
Картка із зразками підписів посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і відбитком печатки власника рахунку, засвідчена нотаріально або вищестоящим органом і відбитком його печатки.
На розсуд банку можуть бути затребувані й інші документи, що підтверджують здатність заявника своєчасно повернути кредит, і навіть платоспроможність гаранта або поручителя. [4, с.56-63]
Кредитний працівник перевіряє повноту отриманих від заявника документів. Відповідність копій документів, що підтверджують реальність операції, що кредитується, наявність забезпечення і ліквідність зало га, їх оригіналам засвідчується печаткою та підписами заявника, завіряється підписом працівника кредитної служби із зазначенням прізвища та посади особи, яка провадила звірку, і дати проведення звірки. Оригінали документів повертаються заявнику. p align="justify"> За кредитоотримувача, вперше звернулася до банку за отриманням кредиту, проводиться оцінка правоздатності, ділової репутації та дієздатності Правоздатність заявника перевіряється юридичною службою за напрямами:
Організаційно-правова форма підприємства;
Державна реєстрація організації;
