|
|
Реферат Основи комерційної діяльності |
|
|
|
p> 1 9,95 4,5 3 0
Разом
81,45
42,18
44,49
40,49
43,86
45,58
37,9
41,21
46,07
38,32
40,64
48,75
6. Обчислення місячного потоку готівки як різниці між сумою надходжень і сумою платежів. Розрахунок наведено в табл.14 Таблиця 14
Місяці
Надходження грошей, тис.руб.
Платежі, тис. руб.
Місячний потік готівки, тис. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47,00 47,00 29,99 45,08 51,68 35,19 37,24 45,45 39,9 38,0 37,44 40,32
81,45 42,18 44,49 40,49 43,86 45,58 37,9 41,21 46,07 38,32 40,64 48,75
-34,45 4,82 -14,5 4,59 7,82 -10,39 -0,66 4,24 -6,17 -0,32 -3,2 -8,43
7. Визначення вихідного і заключного балансу за кожним місяцем. Вихідний баланс фірми в січні - нульовий. Загальні платежі складаються з оплати закупівлі продукції, зарплати, ренти, страхових платежів, реклами та інших витрат, відсотків за кредит, ПДВ. У січні оплачується закуплене обладнання. Заключний баланс у грудні попереднього року є вихідним балансом поточного. Заключний баланс наступного місяця коригується потоком готівки. Негативна різниця покривається короткостроковим кредитом банку. p> Розрахунок наведено в табл. br/>
Форма 1 Розрахунок прибутку і потоку готівки по місяцях, тис.руб.
Показник
місяць
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
За рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Обсяг продажів Обсяг закупівель Оплата виробничого персоналу Накладні витрати, в т.ч. В· Зарплата В· Рента В· Страхові платежі В· Інші витрати В· Реклама Відсоток за кредит Амортизація Витрати Прибуток Надходження Платежі, в т.ч. Оплата закупівель Зарплата Рента Страхові платежі Реклама та ін витрати Відсоток за кредит Оплата ПДВ Оплата обладнання Потік готівки Вихідний баланс Заключний баланс
29,99 13,49 5 4,33 0 1 1,83 1 0 1 27,65 2,34 47,00 20 9,33 0 1 2,83 0 5,99 42,3 4,7 0 -30,3
45,08 20,29 5 4,33 0 1 1,83 1 0 1 34,45 10,63 47,00 20 9,33 0 1 2,83 0 9,02 0 4,82 4,82 4,82
51,68 23,25 5 4,33 4,5 1 1,83 1 3,75 1 45,66 6,02 29,99 13,49
Схожі реферати:
Реферат на тему: Витрати виробництва. Торгові бар'єри. Платіжний баланс Реферат на тему: Обчислення податку на прибуток. Податкові платежі за природні ресурси Реферат на тему: Ліквідність балансу банку. Баланс грошових доходів і витрат Реферат на тему: Розрахунок продуктивності обладнання. Обсяг продажів і прибутку Реферат на тему: Аналіз доходів і руху готівки (на прикладі підприємства ВАТ "Батиревск ...
|
 Український реферат переглянуто разів: |  Коментарів до українського реферату: 0 |
|
|
|
|