Реферат Управління фінансовими потоками на прикладі підприємства "РосСібСтрой"

align=top>

1,42

300000

15,31

282420

1606,5

13,89

3.дебеторская заборгованість

ДЗ

200000

16,17

8450

0,43

-191550

-95,7

-15,74

4.Краткосрочние фін. влож.

КФВ

42896

3,47

50000

2,55

7104

16,56

-0,92

5. грошові кошти

ДС

926868

74,96

1324766

67,61

397898

43

-7,35

РАЗОМ

ОА

1236391

97,22

1959250

97,34

722859

58,4

0,12

Майно

СБ

1271722

100

2012779

100

741057

58,2

-

У звітному періоді майно підприємства збільшується на 741 057 або 58,2%, в тому числі основний капітал збільшується на 18198 або 51,5%, а оборотний капітал на 722859 або 58,4%

У складі основного капіталу відбулися наступні зміни:

1. сталося збільшення НА на 7000 або в 2 рази, ДФВ на 1950 або 11,47%, інші на 10248 або 94,6%

2. сталося зменшення в ОС на 1000 або 22,2%

У складі оборотного капіталу відбулися наступні зміни:

1. сталося збільшення З + ПДВ на 226 987 або в 4 рази, ПДЗ на 282420 або в 16 разів, КФВ на 7104 або 16,56%, ДС на 397898 або 43%

2. сталося зменшення ДЗ на 191550 аб...