о за (які числа) 04, 05, 07, 10,12, 15, 20, 23, 25 (№ рахунків) 26 загальногосподарські расходи51 розрахунковий счет70737571 розрахунки з підзвітними ліцамі76 дебітори і кредітори88 спеціальні фонди96 цільове фінансірованіе9169ітого № № № № Б123456789101112131415161) 5.12.225655109262244012) 17.1224300010400157003100284380Итого4686551040010926157003100508781Отметки
Відомість за дебетом рахунка 50 - кредиту рахунків. Сальдо на початок місяця по Головній кніге_______7300________
Таблиця
Дата і за (які числа) 46 реалізація51 розрахунковий счет47, 48, 52, 57, 61, 62, 63, 69, 70 (№ рахунків) 71 розрахунки з підзвітними ліцамі73, 76, 75, 83 , 90, 92, 93, 96 (№ рахунків) № № № разом № № № № № № № № АБ12345678910111213141) 5.12.2244012244012) 17.12.314380314380Ітого538781538781
Сальдо на кінець месяца__________37300_________
Таблиця. Виписка з розділу 2 журналу-ордера № 10 за листопад (наростаючий підсумок за 11 місяців) 2011
Матеріальні затратиРасходи на оплату трудаОтчісленія на соціальні нуждиАмортізація основних средствПрочіе расходиІтогоЗатрати на виробництво за елементами без внутрішньозаводського обороту з початку года1668920330321011488424507002247576796429
Таблиця
Аналітичні дані до рахунку 90 (виписка з журналу-ордера № 11 за січень-листопад 2011 р.) Вид продукції ПоказательГотовая продукціяС початку року по звітний місяць включно Обороти по кредиту Суми виручені, спісанние9150800Обороти за дебетом Нормативна стоімость6625900Отклоненіе фактичної собівартості від нормативної (сторно) (554683) НДС1525133Коммерческіе расходи181400Управленческіе расходи503927Прібиль869123
Таблиця. Аналітичні дані по рахунку 91 "Інші доходи і витрати" (виписка з журналів-ордерів № 13 і 15 за січень-грудень 2011 р.)
Стаття аналітичного учетаОбороти, руб.с початку року до звітного месяцаза звітний месяцітого за годдебеткредитдебеткредитдебеткредитВыручка від продажу цінних паперів 7970079700Балансовая вартість акцій 7000070000Виручка від продажу основних засобів 118000118000НДС по реалізованих основних засобів 1800018000Остаточная вартість вибулих основних засобів 1970 98400100370Матеріали від ліквідації основних засобів 69700 110070800Расходи на демонтаж обладнання 19772 135221124Виручка від продажу НМА 115050115050НДС по реалізованих НМА 1755017550Остаточная вартість реалізованих НМА 8324583245Спісаніе частини суми амортизації по безоплатно отриманих основних засобів 500500Резерв під зниження вартості матеріальних цінностей 1000010000Разніца між купівельною і номінальною вартістю облігацій 12501250Проценти за облігаціями 65006500Преміі 231440 231440Едіновременная допомогу 1570015700Проценти за користування грошовими коштами на розрахунковому рахунку 4950 4950Штрафи, пені, неустойки 47710 176110 118008...
