Реферат Бізнес-план розробки Егорьевского родовища будівельного каменю

Чистий прибуток - різниця між (показ.3 - показ.4);

За даними табл. 19 виробляємо розрахунок рентабельності R пр. виробництва за формулою:

1. R пр = (П/n)/І;%

2. де П - Чистий прибуток, млн. руб.; N - термін відпрацювання родовища, років;

І - загальна сума інвестицій в проект, млн. руб.

3. R пр = (403,98/17)/51,88 = 45%

Термін окупності проекту, без урахування дисконтування, становить:

4. Т ок = 1/R пр = 1/45% = 2 роки

В 

Розрахунок чистих грошових потоків

Таблиця № 20

Розрахунок чистих грошових потоків, млн. руб .

Грошові

потоки

Роки реалізації проекту

В 

2009

2010

2011

2012

2013-24

2025

2026

Разом

Сальдо грошової готівки на початок року

0,00

0,00

6,97

23,22

39,47

546,23

579,98

А. Приплив (надходження) наличностей

51,88

36,1

72,2

72,2

968,09

72,2

72,44

1345,41

1.Інвестіціі, КК

51,88

0,0

0,0

0,0

101,69

0,0

0,24

154,11

2. Дохід від продажів

0,0

36,1

72,2

72,2

968,09

72,2

72,2

1191,30

Б. Відтік (виплати наличностей)

-51,88

-29,13

-55,95

-55,95

-461,33

-38,45

-38,45

-731,14

1. Загальні інвестиції

-51,88

0,0

0,0

0,0

-101,69

0,0

-0,24

-154,11

2. Операційні витрати

0,0

-16,16

-32,32

-32,32

-387,82

-32,32

-32,32

-533,7

3. Повернення позикових коштів

0,0

-10,00

-17,50

-17,50

0,0

0,0

0,0

-45,00

4. Податок на прибуток

0,0

-2,97

-6,13

-6,13

-73,51

-6,13

-6,13

-101,00

Pt (Щорічна різниця платежів)

0,0

6,97

16,25

16,25

506,76

33,75

33,99

613,97

Г. Готівка наростаючим підсумком

0,0

6,97

23,22