720 00058Фінансовие вложенія280 00060Задолженность постачальникам і подрядчікам88 50066Задолженность по короткострокових кредитах і займам950 00068Задолженность з податків і зборів 17 10069Задолженность позабюджетних соціальних фондам54 40070Задолжность персоналу з оплати труда160 00080Уставний капітал 2250 00099Прібилі і убиткі230 000
Бухгалтерський баланс
№ счАктівсумма № счПассивСумма1.Внеоборотные актіви3.Капітал і резерви1Основние засоби1 280 00080Уставний капітал2 250 0004Нематеріальние актіви80 00099Прібилі і убиткі230 00058Фінансовие вложенія280 000 2. Оборотні актіви5. Короткострокові фінансові обязательства10Матеріали900 00060Задолжность постачальникам і подрядчікам88 50016Отклоненія у вартості матеріальних ценностей350 00066Задолжность по короткострокових кредитах і займам950 00019НДС по придбаних ценностям13 50068Задолжность з податків і сборам/НДС17 10020Основное проізводство100 00069Задолжность позабюджетних соціальних фондам54 40050Касса26 50070Задолжность персоналу з оплати труда160 00051Расчетние счета720 000 Разом: 3750 000Ітого: 3750000
Додаток 1
Розрахунок середнього відсотка
ПоказательСтоімость матеріалів в покупних ценахСумма відхилень (ТЗВ) Залишок на початок місяця Надійшло за місяць Разом: Середній відсоток ТЗР900 000 30 000 930 0003 50 000 9 000 359 000 39%
Додаток 2
Відомість списання ТЗВ за напрямками витрати матеріалів
Напрям витрати матеріаловВ дебет счетаУчетная (купівельна) стоімостьТЗРФактіческая стоімостьІзделіе А Виріб Б Брак20 / 1 20/2 2810 000 9 000 1 0003 900 3 510 39013 900 12 510 1 390Всего20 0007 80027 800
Додаток 3
Відомість розподілу заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування та забезпечення
В Дебет счетовНачіслено заробітної платиРасчет нарахувань на заробітну плату69 / 1 - ФСС (2,9%) 69/2 - ПФ (22%) 69/3 - ФОМС (5,1%) ФСС від нещ . случ. (0,2%) Разом (30,2%) 20/А42 0001 2189 2402 1428 412 68420/Б300008706 6001530609 0602880002321 760408162 4162517 0004933 740867345 1342613 0003772 860663263 926 Всего110 0003 19024 2005 61022033 220
Журнал господарських операцій
№ п / пПервічний документ і зміст господарських операційДКДенежная сума, руб. 1Учет грошових коштів Протокол зборів засновників: За рішенням засновників збільшено статутний капітал організаціі75/18060 0002Випіска з розрахункового рахунку: Зараховано на розрахунковий рахунок внески до статутного капіталу організації 5175/1-3Випіска з розрахункового рахунку і кредитний договір: Зарахований на розрахунковий рахунок короткостроковий кредит банка51660 4Випіска з розрахункового рахунку, грошовий чек і прибутковий касовий ордер: Одержано в касу з розрахункового рахунку на відрядження расходу505112 0005Расходний касовий ордер: Видано з каси в підзвіт Петрову А.С. на відрядні расходи715012 0006Авансовий звіт Петрова А.С.: Витрачені суми на загальногосподарські нужди267111 9607Пріходний касовий ордер: Петровим А.С. зданий до каси залишок невитрачених підзвітних сумм5071408Учет основних засобів: Акт приймання-передачі основних засобів: Отримано від засновників основні средства0875/160 0009Расчетно-платіжні документи постачальника: Акцептовані платіжні документи постачальника за залиш...
