nowrap valign=top>
61,54
52,82
311,41
Спланувавші доходи та витрати грошів, зробимо прогноз копійчаного потоку ЗАТ "Богуславський маслозавод" на поточний рік (табл. .3.3)
Таблиця 3.3. Прогноз руху Копійчаної ЗАСОБІВ по основній ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ на І півріччя 2009 року
Потік грошів
Найменування
2009 рік
1
2
3
4
5
Всього
виручка від реалізації потокового періоду
17,7
48,1
61,13
64,44
66,09
324,52
виручка від реалізації попередня періоду
30
13
В В В
43
Всього отримай Копійчаної ЗАСОБІВ
47,7
61,1
61,13
64,44
66,09
367,52
В
закупівля товарів
56,65
52,73
57,00
54,15
45,60
301,75
виплата заробітної плати
8,42
6,55
6,64
7,39
7,22
43,026
інші витрати
1,80
1,50
1,60
1,80
1,70
10,00
Всього витрат
66,87
60,78
65,24
63,34
54,52
354,78
надлишок (дефіціт) копійчаних коштів
-19,17
0,32
-4,11
1,10
11,57
12,74
Провівші аналіз копійчаного потоку за 2007-2008 рік, ми часто зустрічаємося Із сітуацією, коли на Кінець періоду залішається значний кількість копійчаних коштів. Як ми згадувать Вище, це є негативність Показники, так як:
предприятие получит збитки, пов'язані з інфляцією та обезціненням Копійчаної ЗАСОБІВ;
предприятие получит збитки, пов'язані Із упущеної вигоди по Прибуткова розміщенні даніх коштів.
Тому буде ВАЖЛИВО Запропонувати підпріємству Різні Способи вкладень грошів. Дерло способом є інвестування Копійчаної ЗАСОБІВ з метою
Отримання доходів (рис.3.1).
Рис. 3.1 Шляхи вкладень вівільненіх коштів ПІДПРИЄМСТВА
Нехай наше предприятие в на качану Наступний звітного періоду у ПІДПРИЄМСТВА вініклі тимчасово Вільні Грошові кошти в розмірі 100 млн. грн., Які планується вікорістаті на купівлю товарів. У менеджера ПІДПРИЄМСТВА появляється 2 варіанта Використання даніх ЗАСОБІВ:
вложити їх в придбання товарів
Вільні гроші інвестуваті в Цінні папери и взяти кредит на купівлю товарів.
вихідні дані:
Сума кредиту на придбання товарів - 100 млн. грн. . p> Термін погашення кредиту - 2 місяці
Річна процентна ставка по кредиту - 120%
Місячна доходність від ЦІННИХ ПАПЕРІВ - 7%
Термін Погашення заборгованості по ЦП - 3 Місяці
Отрімаємо Такі Варіанти вкладень Копійчаної коштів:
В
Таблиця 3.5
