до позабюджетних державних фондів;
Г? дані податкового обліку Щодо валових доходів І валових витрат, податкового зобов'язання з ПДВ и податкового кредиту;
Г? кредитні договори з банками в частіні строків одержании та надалі вважає кредитів и процентів за КОРИСТУВАННЯ ними;
Г? дані бухгалтерського учета про стан дебіторської та кредіторської заборгованості;
Г? виписки з банківських рахунків: потокові, позичковий, валютний, других рахунків;
Г? Оперативні матеріали відділів постачання, збуту, других функціональніх Підрозділів про надходження коштів на предприятие у відповідні рядки або потребу в коштах, яка вінікає в Данії Период.
Міру деталізації всієї ІНФОРМАЦІЇ, яка включається до платіжного календаря, візначає предприятие, віходячі з конкретної платіжно-розрахункової сітуації, что Складається. У будь-якому разі балансованою завбільшки при складанні платіжніх календарів Виступає Залишок (сальдо) потокового Рахунку в банки І сума касової готівкі, бо самє їх розмір візначає на шкірні Сейчас платоспроможність ПІДПРИЄМСТВА, або від'ємна величина, что утворюється в разі недостачі потокові надходження коштів для покриття очікуваніх платежів. Пріблізна форма платіжного календаря має такий вигляд:
Платіжній календар промислового ПІДПРИЄМСТВА на жовтень 2006р. (Тис. грн.) br/>
Табл.4
Показники
I декада
II декада
III декада
1. Початкове сальдо поточного Рахунку в банку и касової готівкі
2. Очікувані надходження копійчаних коштів:
а) за рахунок зниженя дебіторської заборгованості на початок місяця
б) за відпущену и відвантажену продукцію в даним Місяці
в) аванси покупців
г) кредити банків
д) з централізованіх джерел
е) Інші надходження
3. Всього надходження з урахуванням сальдо поточного Рахунку (касової готівкі)
4. Витрачання Копійчаної коштів:
а) в рахунок кредіторської заборгованості на початок періоду
б) погашення недоїмок и Прострочені Банківських позічок та процентів з них
в) оплата сировина, матеріалів, других матеріальніх цінностей, робіт и услуг за поточний місяць
г) Сплата податків до державного бюджету, Внески до позабюджетних фондів за вересень
д) Сплата податків до державного бюджетом, Внески до позабюджетних фондів за жовтень (Авансові платежі)
е) на оплату праці
є) на капіталовкладення
ж) за КОШТОРИС витрат служб и закладів соціально-культурної СФЕРИ
з) аванси постачальником
і) платежі банкам за позички та процентів за КОРИСТУВАННЯ ними
і) Інші платежі
5. Всього копійчаних витрат
6. Залишок коштів (сальдо розрахункового Рахунку) (р. 3 - р.. 5)
7. Недостача коштів (р. 5 - р. 3)
