тервал часу надсилають в компанію сценарні умови.
Під сценарними умовами (у вузькому сенсі) розуміються значення екзогенних змінних, заданих на прогнозований період.
При використанні прогнозно-аналітичного інструментарію в сценарних умовах можна виділити три групи показників:
показники, що відображають вплив зовнішнього по відношенню до модельованого об'єкту середовища;
параметри економічної політики (наприклад, податкові ставки);
цільові параметри економічного розвитку (рівень інфляції).
У табл.3.1 представлені макроекономічні параметри прогнозування, або як вище було сказано, сценарні умови від акціанеров ВАТ «Роснефть» для ВАТ «Томскнефть» ВНК.
Так як Вахское, Крапівінского і Радянський родовища введені в експлуатацію, то необхідно дізнатися, скільки нафти, рідини і газу можна добути в наступні роки. Це необхідно для того, щоб вказати у скільки разів збільшиться видобуток, якщо втілити даний інвестиційний проект в життя. На підставі доведених запасів нафти та сценарних умов розраховується скільки складе видобуток копалин (табл.3.2).
Таблиця 3.1
Сценарні умови ВАТ «Роснефть» для ВАТ" Томскнефть» ВНК
Реальний сценарій (Ціни 2014г)Справочно№ПоказательЕд.изм.201120122013201420152016201720182019….2032годгодгодгодгодгодгодгодгодгодФАКТФАКТФАКТ123456789101112…281Курс Доллараруб/$ 30,5030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,00 ... .30,002Курс Евроруб/евро37,8239,0039,0039,0039,0039,0039,0039,0039,00 ... .39,003Цена на нефть3.1.Brent, FOB Роттердам Cargo $/bbl76,50100,00100,0090,0090,0090,0090,0090,0090,00 ... .90,003.2.Urals, CIF NWЕ $/bbl75,0098,5098,5088,5088 , 5088,5088,5088,5088,50 ... .88,503.3.Скідка на Urals $/bbl1,501,501,501,501,501,501,501,501,50 ... .1,504NetBack, УУН Холмогори з поставкою в Приморськ і через ССТО (для ННД, Хантоса, Сходу) руб/т нефті883288218 4678 8319 1939 59510 02110 46210 933 ... .15 2535Цена реалізації на ДКС Лугінецкогоруб/млн.м31 452,01 452,01 597,21 836,82 112,32 397,42 697,03 007,23 338,0 ... .5 670 , 86Коеффіціент перекладу тонн в баррели6.1.Приморскk7,247,247,247,247,247,247,247,247,24….7,246.2.Козьминоk7,457,457,457,457,457,457,457,457,45….7,45.6.3.Для розрахунку експортного пошліниk7,307,307,307,307,307,307,307,307,30 ... .7,307Пріродний газ7.1.Томскруб/1000 М32 7312 9663 2423 5853 5723 5723 5723 572 ... .3 5727.2.Омскруб/1000 М32 7072 9393 2133 5533 6813 6813 6813 681 ... .3 6817.3.Уренгойруб/1000 М31 7341 8842 0592 2772 3712 3712 3712 371 ... .2 3717.4.Вингапурруб/1000 М31 7341 8842 0592 2772 5422 6622 6622 662 ... .2 6627.5.Пріобское м-рруб/1000 М32 0482 2232 4312 6882 8802 8802 8802 880 .... 2 8807.6.Оренбургруб/1000 М32 6552 8833 1523 4853 8914 3444 8504 850 ... .4 8507.7.Москваруб/1000 М33 1723 4453 7664 1644 6505 1915 5075 507 ... .5 5077.8.Ярославльруб/1000 М32 9193 1703 4663 8324 2794 7774 9884 988 ....4 9888Налогі8.1.Налог на прибуток% 20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00 ... .20,00 (податок на прибуток щодо кожної юридичної особи розраховується індивідуально з урахуванням фінансового результат і податкових пільг) 8.2.Налог на майно% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% ... ..2,20 % 8.3.Налог на додану вартість% 18,0% 18,0% 18,018,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% ... .18,0% 8.4.Експ. мито на нафту $/т нефті351,13351,1351,1351,1351,1351,1351,1351,1 ... .351,18.5.Експ. мито на нафту, оптимістичний сценарій $/т нефті8.6.Експ. мито Східний Сибір (до настання окупності) $/т нефті159,3159,3159,3159,3159,3159,3159,3159,3159,38.7.НДПІ на нафту, руб/т. нефті4 4514 2814 1414 3734 6744 9225 1775 4415 701 ....8 566 (ПВКК по кожному родовищу розраховується індивідуально з урахуванням коефіцієнта вирабатанності запасів) 8.8.НДПІ на газ, руб/тис.м3237251265265265265265265265 ... .2659Ставка дисконтування реальна% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20 , 00% 20,00% 20,00% 20,00% ... .20,00% 10Рост витрат за іншими статьям11Расходи на персонал% 6,12% 10,91% 9,80% 9,10% 9,00% 9 , 00%
Таблиця 3.2
Основні виробничі показники по Вахскому, Крапівінского й Радянському нафтовим родовищам
Показателіед.ізм.2014201520162017201820192020202120222023 - 2028ВсегоДобича нефтітис.тн.2,5284349282235197167148130527,82 321,5Добича жідкостітис.тн.3,64415644934584344174164142469,006 108,5Добича газамлн.м? 0,116,821,316,913,811,49,58,37,228,6134,0Кол-во бурових станковшт.331Ввод нових видобувних скважіншт.439144Ввод нових нагнітальних скважіншт.33Среднедействующій фонд видобувних скважіншт.2233434343434343434Среднедействующій фонд нагнітальних скважіншт.061313131313131313
Як показують дані табл.3.2, в 2014 році згідно з інвестиційним проектом передбачається ввести 3 бурових верстати, 4 видобувних све...
