justify"> меморіальний ордер ф. № 203 на неплатіжні/сумнівні/з ознаками підробки купюри Банку Росії;
В· меморіальні ордери ф. № 203 на сумнівні/з ознаками підробки купюри іноземних держав.
На підставі чека закриття циклу УС оформляється:
В· меморіальний ордер ф. № 203 на суму коштів, виданих з УС протягом операційного циклу по картах з магнітною смугою;
В· меморіальний ордер ф. № 203 на суму коштів, виданих з УС протягом операційного циклу по картах СБЕРКАРТ;
В· меморіальний ордер ф. № 203 на суму коштів, прийнятих в касету (и) В«депозитуВ» УС протягом операційного циклу по картах з магнітною смугою;
В· меморіальні ордери ф. № 203 на суму коштів, прийнятих в касету (и) В«депозитуВ» УС протягом операційного циклу по платежах на користь третіх осіб;
В· меморіальні ордери ф. № 203 на суму коштів, прийнятих в касету (и) В«депозитуВ» УС протягом операційного циклу в погашення кредитів Банку;
На підставі чека закриття циклу УС і/або звіту з валютно-обмінними операціями, оформляється:
В· меморіальні ордери ф. № 203 на підсумкові суми здійснених операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти в розрізі видів валют;
В· меморіальний ордер ф. № 203 на підсумкову суму різниці від операцій купівлі/продажу іноземної валюти;
В· меморіальний ордер ф. № 203 на суму переоцінки при зміні курсу валют Банком Росії;
В· меморіальний ордер ф. № 203 на підсумкову суму отриманої комісійної винагороди.
У разі якщо дані про кількість купюр (сумі грошових коштів), зазначених у чеку відкриття операційного циклу не збігаються з даними в Заявці на завантаження/вивантаження УС в чеку відкриття циклу УС проставляється запис В«невірно встановлені параметри завантаження В».
При цьому у видаткових касових ордерах ф. № 0402009 і в бухгалтерському обліку операції не коригуються (залишаються відображеними в сумі фактично завантажених грошових коштів відповідно до Заявки на завантаження/вивантаження УС).
.9 Порядок дій при виявленні нестачі (надлишку) за фактом вивантаження УС
При виявленні нестачі/надлишку за фактом вивантаження УС ВСП, касове підрозділ повинен підготувати висновок про стан купюр, вивантажених касет УС (за операційний цикл, в якому зафіксовані недостача/надлишки). Висновок готується ...
