адміністративно-управлінського персоналу1 654 630,00 февраль50Начіслени страхові внески від заробітної плати адміністративно-управлінського персонала565 883,46 март65Начіслена амортизація за основними засобами: загальногосподарського назначенія2 571 952,44 март67Начіслена заробітна плата: адміністративно-управлінському персоналу 1654 630,00 март70Начіслени страхові внески від заробітної плати адміністративно управлінського персонала565 883,46 Оборот14 377 397,7 Оборот14 377 397,7
Рахунок 90 В«ПродажіВ»
ДебетКредітМесяц № опСодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаниеСуммаянварь23Начислен ПДВ до сплати в бюджет2 368 983,06 январь22Прізнана виручка від операційної аренди15 530 000,00 январь24Спісани витрати з надання послуг операційної аренди4 607 658,42 январь27На розрахунковий рахунок надійшла сума оплати за послуги операційної аренди15 530 000,00 январь25Спісани загальногосподарські расходи4 792465, 9февраль30Прізнана виручка від продажу об'єкта основних средств430 000,00 январь26Отражен фінансовий результат від основної деятельності3 760 892,62 февраль59Прізнана виручка від операційної аренди15 530 000,00 февраль31Начіслен НДС65 593,23 март75Прізнана виручка від операційної аренди15 530 000,00 февраль55Начіслен ПДВ до сплати в бюджет2 368 983,06 март81На розрахунковий рахунок надійшла сума оплати за послуги операційної аренди15 530 000,00 февраль56Спісани витрати з надання послуг операційної аренди4 627 788,42 февраль57Спісани загальногосподарські расходи4 792465, 9февраль58Отражен фінансовий результат: від основної деятельності19 635 169,39 март76Начіслен ПДВ до сплати в бюджет2 368 983,06 март77Спісани витрати з надання послуг операційної аренди4 627 788,42 март78Спісани загальногосподарські расходи4 792 465,9 март80Отражен фінансовий результат від основного виду деятельності19 270 762,62 Оборот78 080 000Оборот78 080000
Рахунок 91 В«Інші доходи і витратиВ»
ДебетКредітМесяц № оп.СодержаніеСуммаМесяц № оп.СодержаниеСуммаянварь10ООО В«РомашкаВ» визнані витрати у вигляді штрафу за невиконання умов договора450 000,00 январь20Начіслени відсотки за січень 2011р. за позикою, наданою інший організаціі935 133,18 январь11Прізнани видатки з обслуговування систем В«Клієнт-банкВ» 900,00 январь26Отражен фінансовий результат від інших видів деятельності2 171 132,1 январь12Прізнани витрати з оплати послуг банку 154,37 февраль52Начіслени відсотки за січень 2011р. за позикою, наданим іншій організаціі935 133,18 январь14Прізнана частину витрат майбутніх періодов25 687,13 февраль58Отражен фінансовий результат від інших видів діяльність1 940 411,09 январь19Начіслени відсотки за січень 2011р. за довгостроковим кредитом, наданим банком ВТБ (ВАТ) 1314 761,89 март73Начіслени відсотки за березень 2011р. за позикою, наданим іншій організаціі935 133,18 январь21Начіслени відсотки за січень 2011р за короткостроковими позиками, отриманими від інших організацій1 314 761,8...
