Реферат Бізнес-план інвестиційного проекту

>

125,00

Відсотки по інвестиційному кредиту

0,00

0,00

16,67

5,56

5,56

5,56

4,61

6,81

3,33

0,00

Повернення інвестиційного кредиту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,50

48,61

69,44

66,67

0,00

Гарантований дохід інвестора

0,00

0,00

0,00

6,64

0,00

0,00

0,00

25,83

0,00

68,61

Податки з прибутку

1,58

3,58

5,08

5,17

6,86

10,61

11,36

7,61

38,17

78,92

Готівка на кінець періоду

-8,39

-2,72

4,94

0,39

0,56

0,17

0,39

1,17

87,44

540,67

Потреба в оборотному капіталі, тис. руб.

Таблиця 15

Елементи оборотного капіталу

Роки

1999

2000

2001

2002

Поточні активи- всього , в т.ч. /Td>

199,8611

433,3056

778,0833

1207,694

Сировина та матеріали

8,805556

34,83333

62,83333

100,4722

Готова продукція

11,08333

43

76,44444

117,3333

Дебіторська заборгованість

132,9444

258,0278

458,7778

704,1111

Грошові кошти

40,13889

71,66667

134,1667

215,3611

Незавершене виробництво

6,888889

25,77778

45,86111

70,41667

Поточні пасиви- всього , в т.ч.

52,91667

150,1111

328,2222

632,8333

Кредиторська заборгованість

52,91667

150,1111

328,2222

632,8333

Оборотний капітал- всього

146,9444

283,1944

449,8611

574,8611

Зміна оборотного капіталу

146,9444

136,25

166,6667

125

Коефіцієнт оборотності

2,26

4,56

5,1

6,12

Звіт по прибутку, тис. руб.

Таблиця 16

Найменування показника

1999

2000

2001

2002

Валовий прибуток

66,5

258,0556

458,8056

704,0833

Податки з прибутку

10,25

34

54,66667

78,91667

Чистий прибуток

56,25

224,0556

404,1389

625,1667

Повернення кредиту і відсотки

16,66667

107,3889

1460,139

0

Прибуток, спрямована на розв...