ії з клієнтами (С3.2) ОКОІБ УФК / структурного підрозділу ОФК додатково не пізніше наступного операційного дня після здійснення операції (підтвердження Банком проведення банківської операції) формуються звіти:
- документ «Виписка з особового рахунку бюджету» з додатком документів, які є підставою для відображення операцій на особових рахунках;
- документ «Додаток до виписки з особового рахунку бюджету», за письмовим запитом ФО відповідного бюджету із зазначенням періоду подання;
- документ «Звіту про стан особового рахунку бюджету», за письмовим запитом ФО відповідного бюджету із зазначенням періоду подання.
Порядок формування та надання витягів з особових рахунків та додатків до них викладено в Технологічному регламенті «Відкриття та ведення особових рахунків головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів бюджету, головних адміністраторів та адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, адміністраторів доходів бюджету, юридичних осіб, які відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації одержувачами коштів федерального бюджету ».
Щомісяця, не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним (якщо інше не передбачено Регламентом), ОрФК і ФО здійснюють звірку сум касових виплат з бюджету і касових надходжень на єдиний рахунок бюджету суб'єкта РФ (місцевий бюджет ). Звірка проводиться шляхом надання фахівцем по взаємодії з клієнтами (С3.2) ОКОІБ УФК / структурного підрозділу ОФК ФО документів «Зведена відомість за касовими виплат з бюджету (місячна)», «Зведена відомість за касовими надходженнями (місячна)». Також фахівець по взаємодії з клієнтами (С3.2) ОКОІБ УФК / структурного підрозділу ОФК формує документ «Відомість за касовими виплат з бюджету (місячна)». Звіти формуються у вигляді структурованих файлів і на паперовому носії (у разі відсутності електронного обміну документами з ФО). Звіти передаються ФО допомогою ППО «СЕД» з використанням ЕЦП або на паперовому носії. Якщо ФО протягом трьох робочих днів з дня отримання зазначеної інформації не представлені заперечення, суми касових виплат з відповідного бюджету та суми касових надходжень до відповідного бюджету вважаються підтвердженими.
У разі надходження від ФО інформації про розбіжність між звітними даними ОрФК і ФО, встановлюються причини зазначеного розбіжності, і орган, що допустив помилку, вживає заходів щодо їх усунення.
