на бюджеті.
Підсистема забезпечує виконання таких основних функцій:
1. облік касових документів та авансових звітів;
2. формування, на основі первинних документів вихідних документів: касових звітів і журналів реєстрації касових документів;
3. ведення обліку розрахунків з депонентами на основі порядкової обробки платіжних відомостей;
4. формування реєстру депонованих сум і книги аналітичного обліку депонованої заробітної плати та стипендій;
5. формування за операціями місяці журналів операцій В«КасаВ» і В«Розрахунків з підзвітними особамиВ».
Підсистема призначена для автоматизації наступних функцій бухгалтерського обліку:
1. облік на рахунках розрахунків з підзвітними особами та з депонентами залишків на початок звітного періоду, розрахунок залишків на цих рахунках на початок кожного місяця у звітному періоді;
2. облік прибуткових і видаткових касових ордерів в грошовій і фондової касі;
3. ведення розрахунків з підзвітними особами з оформленням авансових звітів у розрізі груп обліку;
4. ведення сум і дат виникнення заборгованостей підзвітних осіб;
5. діагностика коректності оформлення документів;
6. касова обробка платіжних відомостей;
7. облік розрахунків з депонентами;
8. формування реєстру депонованих сум і книги аналітичного обліку депонованої заробітної плати та стипендій;
9. формування касових звітів і вкладного аркуша касової книги;
10. ведення журналів реєстрації касових документів;
11. формування і друк журналів операцій В«КасаВ» і В«Розрахунків з підзвітними особамиВ»;
12. аналітичний облік бухгалтерських операцій по руху грошових коштів видами рахунків фінансування, видами коштів і за кодами економічної класифікації видатків;
13. формування і друк заявки на отримання готівки;
14. формування грошових чеків;
15. формування і передача даних журналів операцій в головну книгу і книгу обліку;
16. облік валютних операцій з щомісячним розрахунком курсових різниць. Центр - КС
Порядок документообігу у відділенні федерального казначейства Міністерства РФ з Ярцевской району Смоленської області при проведенні на особових рахунках одержувачів коштів федерального бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів Росії від 10. 06. 2003 р. № 50н В«про затвердження порядку організації роботи з доведення через органи федерального казначейства Міністерства фінансів РФ обсягів бюджетних асигнувань, лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування витрат федерального бюджету:
1. проведення операцій з доведення лімітів бюджетних зобов'язань і обсягів фінансування видатків одержувачів коштів федерального бюджету за Видатковим розкладами Головних розпорядників або розпорядників, отриманими з УФК МФ РФ по Смоленської області. p> 1.1пріем з УФК по Смоленської області Витратних розкладів здійснюється системним Адміністратор бази даних Відділення відповідно до встановленого графіка прийому електронної пошти;
1.2 отримані файли з витратними розкладами реєструються системним адміністратором бази даних Відділення в окремому Журналі вхідної документації із зазначенням дати і часу прийому, роздруковується та на паперовому носії передається керівнику відділення;
1.3 отримані витратні розкладу реєструються в журналі вхідної кореспонденції та передаються відповідальному виконавцю у відділ бухгалтерського обліку та звітності;
1.4 відповідальний виконавець відділу бухгалтерського обліку та звітності Відділення після отримання електронного файлу з витратними розкладами в ППП В«Центр - КСВ» формує квитанції про прийом зазначених документів, які направляються в електронному вигляді в УФК по Смоленській області протягом операційного дня в міру отримання витратних розкладів, але не пізніше 16:00;
1.5 облік витратних розкладів (позитивних), отриманих для одержувачів бюджетних коштів, що мають відкриті особові рахунки у Відділенні федерального казначейства Мінфіну РФ по Ярцевской району Смоленської області (входить витратне розклад)
1.5.1отдел бухгалтерського обліку та звітності Відділення, отримані електронні файли витратних розкладів, приймає в ППП В«Центр - КСВ»;
1.5.2 при прийомі отриманих для одержувачів коштів федерального бюджету Витратних розкладів в вигляді структурованого файлу, відділом бухгалтерського обліку та звітності здійснюється програмно наступні види контролю:
- контроль структури файлу, включаючи перевірку на відповідність контрольного числа, зазначеного у файлі, розрахунковому контрольному числу;
- контроль на повторний прийом;
- контроль на наявність в нормативно-довідкової інформації ППП В«Центр - КСВ» одержувача коштів, а також прив'язки одержувача до коду територіального органу федерального казначейства.
1.5.3прі успішно пройденому контролі автоматично проставляється дата ...
