уб.к-воСумма, руб1Перекладіна Лімін дуб М7шт101, 693305,072203,381101,692 Полотно ламінірован.дуб10 * 21шт1163, 3911163,3911163,393 Полотно ламінірован.дуб7 * 21шт1163, 3978143,7355816,9522326,784 Полотно ламінірован.дуб8 * 21шт1163, 3955816,9555816,955 Полотно ламінірован.дуб о/ч8 * 21шт2478, 981127268,78819831,8437436,946 Полотно ламіновані. дуб о/ч7 * 21шт2478, 98614873,88512394,912478,987 Плитка кафельнаям ВІ 2001002000085170001530008Оконние Блоком ВІ 236255900255900009Краска
Таблиця 5.8. Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку
№ Найменування счетаСальдо начальноеОборотиСальдо конечноеДКДКДК01Основние средства14210118559, +32123541,6802 Амортизація основних по придбаних ценностям100023410, 82433377,820/АОсновное проізводство131893, +73131893,7320/БОсновное проізводство278205, 94278205,9420/восновном проізводство141178, +01141178,0126 Загальногосподарський расходи6640, +616640,6150 Касса250026868527118551Расчетний счет48200943748550403, +8441544,258 Фінансові вложенія205002050060Расчети з постачальниками і подрядчікамі160570159518, 8153470,815452262 Розрахунки з покупцями і заказчиками1830308052489408484743068Расчеты з податків і сборам349306933319402115961869Расчети по соціальному страхованию2194680100794302127670Расчеты з персоналом з оплати труда30550030550071Расчети з підзвітними ліцамі20800250057001760076Расчети з різними дебіторами і кредіторамі598005980080Уставний капитал10000010000084Нераспределенная доходи і расходи7848784899Прібилі і убиткі41881, 94141546,2699664,32 Разом: 475702,8475702,84195720,094195720,09678618,41678618,41
6. Бухгалтерський баланс на кінець звітного періоду
Таблиця 6.1. Бухгалтерський баланс на кінець звітного періоду
АКТИВ Код поки-зателяНа початок звітного року На кінець звітного періоду 1234I. Необоротні активи Нематеріальні активи 110Основние кошти 1209405090209Незавершенное будівництво 130Доходние вкладення в матеріальні цінності 135Долгосрочние фінансові вкладення 140Отложенние податкові активи 145Прочіе необоротні активи 150ІТОГО по розділу I 1909405090209II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси 2105757227925в тому числі: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 2115757227945жівотние на вирощуванні та відгодівлі 212затрати у незавершеному виробництві 213готовая продукція і товари для перепродажу 214товари відвантажені 215расходи майбутніх періодів 216прочіе запаси і витрати 217Налог на додану вартість по придбаних цінностей 220100078Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) 230в тому числі покупці і заказчікі231Дебіторская заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 24020383065030в тому числі покупці і заказчики2411803047430Краткосрочные фінансові вкладенн...
