d valign=top>
332,8
90,75
7
Інвестиційна діяльність
-5000
-4000
0
0
0
0
8
Надходження від продажу активів
9
Витрати на придбання
5000
4000
10
Фінансова діяльність
-5900
4120
120
0
-2420
-2420
11
Власний капітал
-6500
12
Короткостроковий кредит
13
Довгостроковий кредит
600
4120
120
14
Погашення заборгованості за кредитами
2420
2420
15
% за депозитами
16
Надлишок коштів
1500
1708,1
2827,4
3953,7
-369,2
-349,1
17
Сумарна потреба в коштах
18
Сальдо на кінець року
1500
3208,1
6035,5
9989,2
9620,0
9270,8
В
2.3 Розрахунок показників ефективності інвестицій
Розрахунок чистого дисконтованого доходу наведено в таблиці 19. Крім того, початкові інвестиції в проект були здійснені в нульовому році, до початку діяльності підприємства, і тому не ввійшли в таблицю дисконтування. Отже, чистий дисконтований дохід підприємства дорівнює:
4751,6 тис. руб. - 6500 тис. руб. = -1748,4 Тис. руб.
Таблиця 19 Розрахунок чистого дисконтованого доходу підприємства за 5 років
№ року
1
2
3
4
5
Всього:
Приплив готівки
8800,0
13380,0
17000,0
13180,0
14140,0
66500,0
Відтік готівки
11211,9
10672,6
130...
