лати основного боргу (місяць, рік)/відсотків (місяць, рік) 01.01.2013Періодічность погашення основного боргу/процентовДолг - рівними частками, проценти - від залишку долгаДата закінчення погашення (місяць, рік) 31.12.2017 Джерело: власна розробка
Таблиця 3.9 - Розрахунок погашення довгострокових кредитів, позик (тис. біл. руб.)
Найменування показателейПо Періоди (років) реалізації проектаВсего201220132014201520162017123456781. Сума одержуваного кредиту, займа60000 ----- 600002.Задолженность на початок року-+6000048000360002400012000-3. Сума основного боргу-1200012000120001200012000600004. Нараховано відсотків-+22800182401368091204560684005. Погашення основного боргу-+1200024000360004800060000-6. Погашення відсотків-+2280041040547206384068400-7. Разом погашення заборгованості-+348006504090720111840128400-8.Задолженность на кінець року-+480003600024000120000- Джерело: власна розробка
Розрахунок прибутку від реалізації продукції оформляється відповідно до Таблиці 3.10. У даній таблиці відображаються щорічно утворюється прибуток або збитки. br/>
Таблиця 3.10-Розрахунок прибутку від реалізації (валюта розрахунку) тис.руб.
Найменування показателейПо Періоди (років) реалізації проекта20122013201420152016201712345671. Виручка від реалізації продукції -133584019965003020160462462071728803. Виручка від реалізації продукції (за мінусом ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів) -133584019965003020160462462071728803.1 Довідково: бюджетні субсидії на покриття різниці в цінах і тарифах ------ 4. Умовно-змінні витрати -15318,622824,734465,35273281734,65. Маржинальна (змінна) прибуток (стор. 3 - стор 4) -1320521,41973675,32985694,745718887091145,46. Умовно-постійні витрати -1053353,41569496,52369939,73626007,75620311,97. Прибуток (збиток) від реалізації -267168404178,8615755945880,31470833,58. Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат ------ 9. Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат ------ 10. Прибуток (збиток) за звітний період -267168404178,8615755945880,31470833,511. Податки і збори, вироблені з прибутку (доходів) -38739,858605,989284,5137152,4213271,212. Витрати та платежі з прибутку ------ 13. Сума пільги з податку на прибуток ------ 14. Прибуток (збиток) до розподілу (стор. 10 - стор 11 - р. 12 - р. 13) -228428,2345572,9526470,5808727,91257562,315. Чистий прибуток (стор. 10 - стор 11 - стор 12) -228428,2345572,9526470,5808727,91257562,317. Погашення заборгованості за кредитами, позиками -480003600024000120000 Джерело: власна розробка
Прогнозування потоку грошових коштів проводиться шляхом розрахунку припливів і відтоків грошових коштів від поточної, інвестиційної та фінансової діяльності організації по роках реалізації проекту. Розподіл у часі припл...
