404980
В
аванси отримані (64)
627
В В
інші кредитори
628
В В
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)
630
В В
Доходи майбутніх періодів (98)
640
В В
Резерви майбутніх витрат (96)
650
В В
Інші короткострокові зобов'язання
660
В В
РАЗОМ по розділу V
690
1386000
В
888580
В
VIII . ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
890
В
655 313,352
В
БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690 +890)
700
33640200
33758 693,35
Керівник _________________________________ Головний бухгалтер ___________ _______________ (Підпис (розшифрування підпису) (Підпис) (розшифровка підпису)
Журнал реєстрації господарських операцій за Січень 2008
№ п/п
Зміст операції
Сума, руб.
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
Платіжне доручення
Перераховано постачальнику передоплату за будматеріали
В
250000
В
60
В
51
2
Накладна рахунок-фактура
Оприбутковано отримані від постачальника
будматеріали за оптовими цінами
ПДВ
В В
220000
39600
В В
10
19
В В
60
60
3
Прибутковий касовий ордер
Отримано з розрахункового рахунку
В
1200000
В
50
В
51
4
Відомість
Видано заробітну плату
В
1100000
В
70
В
50
5
Витратні касові ордери
Видано з каси:
- матеріальна допомога
- допомога по догляду за дітьми до 1,5 років
- у підзвіт: на господарські потреби
- на відрядні
В В
20000
1000
8000
71000
В В
84
69
71
71
В В
50
50
50
50
6
Платіжне доручення
Перераховано банку в погашення кредиту
% за користування кредитом
В
10000
9400
В
67
67
В
51
51
7
Платіжне доручення-вимогу
Надійшла від замовника оплата за пред'явленим у грудні рахунку
В
220000
В
51
В
