о руху грошових коштів і розрахунків;
В· оперативний, повсякденний контроль за збереженням готівкових коштів і цінних паперів в касі підприємства;
В· контроль за використанням коштів суворо за цільовим призначенням;
В· контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками, персоналом;
В· контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах з покупцями і постачальниками;
В· своєчасна звірка розрахунків з дебіторами і кредиторами.
Своєчасна інформація про тимчасове вивільнення грошових коштів дасть Вам можливість розмістити їх на депозиті або інвестувати в акції, облігації поряд з іншими цінними паперами для отримання додаткового доходу.
1. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
.1 Загальні положення
Підприємства, об'єднання, організації і незалежно від організаційно-правових форм і сфери діяльності зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в установах банків.
Підприємства проводять розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами, як правило, в безготівковому порядку через банки або застосовують інші форми безготівкових розрахунків, що встановлюються Банком Росії відповідно до законодавства Російської Федерації.
Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу і вести касову книгу за встановленою формою.
Прийом готівки підприємствами при здійсненні розрахунків з населенням проводиться з обов'язковим застосуванням контрольно-касових машин. Готівкові гроші, отримані підприємствами в банках, витрачаються на цілі, зазначені в чеку. p align="justify"> Підприємства можуть мати в своїх касах готівку в межах лімітів, встановлених банками, за погодженням з керівниками підприємств. При необхідності ліміти залишків кас переглядаються. p align="justify"> Підприємства зобов'язані здавати в банк всю готівку понад встановлені ліміти залишку готівки в касі в порядку і строки, узгоджені з обслуговуючими банками.
Готівкові гроші можуть бути здані в денні та вечірні каси банків, інкасаторам та в об'єднані каси при підприємствах для подальшої здачі в банк, а також підприємствам зв'язку для перерахування на рахунки в банках на основі укладених договорів.
Підприємства, що мають постійну грошову виручку, за погодженням з обслуговуючими їх банками можуть витрачати її на оплату праці та виплату соціально-трудових пільг (в подальшому - оплата праці), закупівлю сільськогосподарської продукції, скупку тари і речей у населення.
<...
