ємства - монополісти цього міста - ТОВ ??laquo; White raquo ;, ТОВ ??laquo; Мінвата
Продукція конкурентів ідентична нашій, але відмінністю є те, що вони не випускають мінераловатні мати високої міцності - для утеплення експлуатованих горищ.
. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
Потреба в основних фондах
№Наіменованіе основних фондовЕд. ізм.Необходімое кількість основних фондовСтоімость одиниці основного фонду, руб.Ітоговая вартість, руб.Енергопотребленіе основних фондів, кВт/смену1Транспортер ленточнийшт.22000040000122Електроплавільная установкашт.130000030000073Центрифугашт.11200001200001604Уплотнитель з переорієнтуванням УПшт.1100000100000185Узел резкішт.1150001500090Ітого: 575 000 287
Річна витрата електроенергії становитиме:
Егод=Есмен. * n * N=287 * 2 * 251=144 074 кВт=0,144074 ГВт
Вартість е/енергії за 1 рік=144074 * 8 * 4,25=4898516 грн./рік
Потреба в оборотних коштах
№Наіменованіе оборотних коштів Од. ізм.Потребность з виготовлення одиниці продукцііСтоімость сировини для виготовлення одиниці ізделіяІтоговая вартість, руб.Потребность в енергоресурсах, кВт/т1Базальтт1,0115001 500 0001,4407
Продуктивність підприємства - 1000 м3/г.
Для 1000 м3/рік продукції споживається 144074 кВт/рік
для 1 м3 продукції споживається 144,074 кВт електроенергії
№Наіменованіе ресурсу Од. ізм.Стоімость одиниці ресурсаПотребность енергоресурсів на виготовлення одиниці виробу, (на 1 тонну базальту) Підсумкова вартість ресурсів, руб.1ЕлектроенергіякВт/ч4,251,44076,1232ГВСКуб. м.16,230,050,8123ХВСКуб. м.16,230,050,8124ОтопленіеГкал1500,340,1150,0345ВодоотведеніеКуб. м.18,10,11,81
Разом вартість 1 м3 мінвати=159,591 руб.
За даними: lt; # justify gt; № п/пПрофессія рабочегоКолічество робочих Тривалість смениКол-ть робочих днів в году123451Начальнік цеха182512Старшій мастер182513Сменние мастера182514Оператор 182515Подсобний рабочій182516Такелажнік182517Технолог18251
Разом робітників - 7
. ПЛАН ЗБУТУ
Ціна 1 м3 мінеральної вати - 4000 р,
Прийнятий метод ціноутворення - слідувати за ціною монополістів, тобто ціни нижче ніж у монополістів.
Для збільшення збуту мінвати проводитимуться знижки для оптових покупців і постійних клієнтів у розмірі 10%.
У проекті сировину доставляється автомобільним транспортом. При доставці сировини автотранспортом запас сировини до 5 днів. Сировина складується на критому складі навалом.
. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
№Едініца ізмереніяЕкономіческій елементОпісаніе1Руб./годМатеріальние затратиСирье - 1500000 Енергетичні та водні ресурси 159 5912Руб./годЗаработная плата Адміністративний персонал - 1440000 Робочий персонал - 1260000 Разом 2700000 ПДФО 13% -351 0003Руб./годОбязательние соціальні отчісленіяІтого з районним коефіцієнтом 20% - 610 200 Разом ФОП - 3661200 Обов'язкові соц. відрахування 26% - 951 912 Разом: 46131124Руб./годАмортізація== 287505Руб./годВнереалізаціонние затратиРасходи на просування і реалізацію продукції 80000 руб.Полная собівартість проізводства6 381453 грн./рік
Собівартість одиниці продукції== 6381,453 руб.
Цопт=С/cед + норма прибутку 5% + ПДВ 18%=7849,187 руб.
Виручка=Цопт * Vпр=7849187 руб.
Прибуток=виручка - повна с/c=7849187 - 6381453=1467734 руб.
Чистий прибуток=Прибуток - НП 20%=1174 187,2
Оцінка ефективності:
PP===6, 5=6 років 6 міс.
z0=K + Знедв + Зопф + З по кредиту=6381453 +100000 + 575 000+ 638145=7694598 руб.
ARR===0,153=15,3%
ЧДП =? (ПЗМ-Орм)=(1174 187,2 * 8) - (1174 187,2 * 6,5)=1761280,8
ЧДД=NVP =?- Z0=- 7694598=1084699,49 + 1046666,65 + +1021252,011 + 1002830,75 + 991893,21 + 965419,76 + 889564,1 + 720669,69 - 7694598=7733071 - 7694598=38473 руб.
Проект визнається рентабельним.
. ЕКОЛОГІЧНА І НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
ГОСТ 4640-93 «Вата мінеральна. Технічні умови »;
ГОСТ 31913-2011 «Матеріали і вироби теплоізоляційні. Терміни та визначення »;
ГОСТ 17177-94 «Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні»;
ГОСТ 10140-80 «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на бітумному сполучному.
