> (устойчів.) < b align = "justify"> ВЗ (удовл-ве)
В1 (удовл-ве)
Зниження показників ліквідності в період з 2006 по 2008 рік свідчить про погіршення поточної платіжної готовності підприємства. Крім цього, спостерігається різке зниження власних оборотних коштів. На 01.01.07 р. його величина склали 448618 тис.руб., Наприкінці 2007 року в результаті понесених збитків розмір власних оборотних коштів склала лише 47288 тис.руб., Тобто оборотних коштів, що залишаються вільними після погашення короткострокових зобов'язань, або коштів, з якими підприємству можна В«працюватиВ» стало значно менше.
У 2008 році значення показників ліквідності поліпшилися. На кінець року залишок грошових коштів на розрахункових рахунках Товариства склав 61447 тис.руб., Що призвело до зростання показника абсолютної ліквідності (0,131). Величина короткострокових фінансових вкладень, представлених банківськими векселями на кінець 2008 року знизилася і склала 2033 тис.руб. , Тому коефіцієнт термінової ліквідності незначно знизився (з 0,621 до 0,614). p align="justify"> Безпосередній вплив на ліквідність і платоспроможність Товариства надає розмір і структура дебіторської заборгованості. У 2008 році загальна дебіторська заборгованість зменшилась на 51852 тис.руб., Або н а 13% від рівня 2007 року. Динаміка дебіторської заборгованості характеризується:
зниження абонентської заборгованості за споживану енергію;
зниження іншої дебіторської заборгованості.
Станом на 1 січня 2009 року дебіторська заборгованість за споживану енергію склала 181717 тис.руб., в тому числі: за електроенергію - 151 617 тис.руб., за теплову енергію - 30 100 тис. руб. З метою підвищення платоспроможності підприємства, а також зменшення боргової позиції ТОВ В«СамаренергоВ» одним з пріоритетних напрямків фінансової діяльності Товариства є робота, спрямована на зниження кредиторської та позикової заборгованості. Товариством також проводиться робота щодо недопущення утворення простроченої заборгованості. Динаміка кредиторської заборгованості характеризується:
зростанням позичкової заборгованості на 19,8%. У 2007 році загальна позичкова заборгованість склала 314649 тис.руб., В 2008 році - 376 855 тис.руб;
зниження заборгованості перед постачальниками палива з 13 477 тис.руб до 571 тис. руб;
в 2007 році спостерігається зростання поточної заборгованості перед ремонтними та будівельними організаціями на 97,7%, в 2008 році дана заборгованість знизилася на 8694 тис.руб. або на 40,8%;
в 2007 році збільшилася заборгованість перед бюджетом та позабюджетними фондами внаслідок відображення в балансі реструктуризованих і поточних пені т...
