го капіталу.
Були використані дані ВАТ В«НовгородхлебВ» за 2004-2010 рр.. за наступними показниками:
. рентабельність власного капіталу,% - результативний ознака (у);
. чистий прибуток, тис. руб. - Факторний ознака (х 1 );
. власний капітал - факторний ознака (х 2 ).
Таблиця 9
Розрахункові дані
ГодЧістая прибуток, тис. руб. руб. XРентабельность власного капіталу, тис. руб.
Були побудовані графіки кореляційних полів залежності рентабельності від чистого прибутку і розраховані показники середньої помилки апроксимації для того, щоб визначити оптимальну функцію:
. Лінійна залежність
В
Рис. 2. Кореляційне поле залежності рентабельності від чистого прибутку
Середня помилка апроксимації знаходиться за формулою:
В
= 30,47356
2. Поліноміальна залежність
В
Рис. 3. Кореляційне поле залежності рентабельності від чистого прибутку
= 32,24571
. Логарифмічна залежність
В
Рис. 4. Кореляційне поле залежності рентабельності від чистого прибутку
= 23,61889
. Степенева залежність
статистичний прогнозний прибуток рентабельність
В
Рис.5. Кореляційне поле залежності рентабельності від чистого прибутку
= 24,83090997
. Експоненціальна залежність
В
Рис. 6. Кореляційне поле залежності рентабельності від чистого прибутку
= 34,37846
. Гіперболічна залежність
0,12
100
Вибір оптимальної функції відбувався на основі помилки апроксимації та коефіцієнта детермінації.
Не дивлячись на те, що найменша помилка апроксимації у логарифмічною функції, коефіцієнт детермінації у неї не найбільший. Найбільший коефіцієнт детермінації у статечної функції, але у неї не найменша помилка апроксимації <# "15" src = "doc_zip36.jpg"/> = 0,05, числі ступенів свобо...
