Реферат Управління активами, пасивами і ліквідністю комерційного банку

/Td>

Цінні папери

п.4 таблиці 1

3.1.

Цінні папери Російської Федерації

п.4.1.1.1 + 4.1.2.1 + 4.1.3.1 таблиці 1

3.2.

Резерв під знецінення цінних паперів

п.14.3 таблиці 1

3.3.

Резерви на можливі втрати від вкладень в цінні папери

п.14.5 таблиці 1

3. (і)

Чисті вкладення в цінні папери

п.3 - 3.2 - 3.3 даної таблиці

4.

Лізинг

п.3 таблиці 1

5.

Інші активи і дебіторська заборгованість

п.6 + 7 + 10 таблиці 1

5.1.

Резерв на можливі втрати по іншим активам

п.14.2 + 14.4 таблиці 1

5. (і)

Інші активи за мінусом резерву

п.5. - 5.1 цієї таблиці

6.

Разом чистих активів

п.1 + 2 (і) + 3 (і) + 4 + 5 (і)

7.

Невикористані кредитні лінії

б/рах. 91403 + 91406

8.

Разом ліквідних коштів

п.1 + 2 (і) + 3 (і) + 4 + 5 (і) + 7

ПАСИВИ

9.

Кошти банків

п.15.2.1 - 15.2.1.2 + 15.1.1 таблиці 1

9.1.

Кредити, отримані банками від Центрального банку РФ

п.15.2.1.2 + 15.1.4.1 таблиці 1

10.

Кошти клієнтів

п.15.1 - 15.1.1 - 15.1.4.1 - 15.1.4.2 + 15.2.2 + 15.2.3 + 16 + 17 таблиці 1

11.

Випущені боргові зобов'язання

п.15.2.4 + 15.2.5 таблиці 1

12.