stify"> Для виходу на виробництво продукції, необхідно виконати наступні попередні етапи робіт за проектом, які представлені в таблиці 3.7. Початок виробництва кульових кранів заплановано на Січень 2014 року, а початок продажів - на Квітень 2014 року.
.6.5 Характеристика активів
Як активи для реалізації бізнес-плану можна розглядати існуючі виробничі будівлі, що виділяється і модернізоване обладнання комбінату, а також кошти з фонду технічного розвитку підприємства (ФТР) у розмірі близько 35 млн. руб.
Таблиця 3.7 - Графік виходу на виробництво продукції
№ п / п Найменування етапаОтветств. ісполнітельСрокі виконання і витрати (млн. руб.) 2013 год2014 - 2018 годИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварьФевраль1.Перемещение оборудованіяГл. механік0, 80,82. Ремонт і модернізація оборудованіяГл. механік5, 05,05,02,53. Виготовлення оснащення, інструментаЗам. Г.Д. по проізводству2, 02,02,12,22,24. Придбання інструменту і оснасткіЗам. Г.Д. по логістіке0, 60,60,70,70,75. Навчання та перенавчання персоналаЗам. Г.Д. по персоналу0, 050,050,050,050,050,056. СМРЗам. Г.Д. по капитальномустроительству0, 30,40,40,47. П / н работиГл. механік0, 10,10,18. Виробництво продукцііЗам. Г.Д. з виробництва ГПІтого: 8,458,758,255,853,450,150,1 Всього: 35
3.7 Фінансовий план
3.7.1 Вихідні дані
Розрахунок планових фінансових показників проекту і подальша оцінка ефективності бізнес-плану виконані за допомогою програми Project Expert 7.19, в яку були введені наступні вихідні дані:
. Дата початку проекту: 01.06.2013 р.
. Тривалість проекту: 48 місяців.
. Інвестиції в організацію виробництва: 35 млн. руб.
. Продукція: кульовий кран
. Ціна комплекту: 1052557 руб.
. Прямі витрати на од. прод. матеріали: 239498 руб.
. Прямі витрати на од. прод. зарплата: 111273 руб.
. Накладні витрати: 446,8%.
. Плановий обсяг продажів: 25 шт. в міс.
. Початок виробництва продукції: 01.01.2014 р.
. Початок продажів продукції: 01.04.2014 р.
. Ставка дисконтування, рублі: 15%.
. Ставка рефінансування ЦБ РФ, рублі: 8,25%.
. Курс долара на момент початку проекту: 31,08 руб.
. Курсова інфляція. Прогноз складений на підставі даних «Агентства Прогнозування Економіки РФ». Темпи росту-падіння курсу долара представлені в таблиці 3.8. Інфляція рубля представлена ??в таблиці
Таблиця 3.8 - Курсова інфляція
2013 год2014 год2015 год2016 рік + 20,00% + 7,00% - 7,00% - 32,00%
Таблиця 3.9 - Інфляція рубля
2013 год2014 год2015 год2016 год6, 5% 6,3% 5,8% 6,7%
16.В таблиці 3.10 представлений список податків і оподатковуваний база.
Таблиця 3.10 - Податки
Список налоговНалогооблагаемая базаНалог на прібиль20% ПрібильНДС 18% Додана стоімостьНалог на імущество2, 2% Будинки і споруди. ОборудованіеЕСН30, 7% Зарплата
