p>
1.4
Дебіторська заборгованість, товари відвантажені (виконані роботи, надані послуги)
20
29
43
59
розмір одноденної виручки з урахуванням виробничої програми
2
3
4
6
відстрочка в надходженні виручки в днях
10
10
10
10
1.5
Грошові кошти (Довідково з стор.7 таблиці 4-17)
16
110
338
828
1.6
Інші оборотні активи
0
0
0
0
1.7
Разом оборотні активи (Сума р. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 і 1.6)
74
100
143
194
1.8
Приріст оборотних активів (По стор 1.7)
74
26
43
51
2
Кредиторська заборгованість
2.1
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
9
13
19
28
потреба в основному сировину, матеріалах, ТЕР та інших матеріальних ресурсах
52
455
697
1 000
одноденна потреба
1
1
2
3
відстрочка платежів у днях
10
10
10
10
2.2
Розрахунки з оплати праці
12
14
14
15
2.3
Розрахунки за податками і зборів, по соціальному страхуванню і забезпечення
-2
3
2
1
2.4
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
0
0
0
0
2.5
Разом кредиторська заборгованість (сума р. 2.1 - р. 2.4)
18
29
36
44
2.6
Приріст кредиторської заборгованості (По стор 2.5)
18
11
7
8
3
Чистий оборотний капітал (Стор. 1.7 - стор 2.5)
56
71
107
150
4
Приріст чистого оборотного капіталу (по стор 3)
56
15
36
43
Таблиця 10-11Общіе інвестиційні витрати та джерела фінансування (4-11), тис. доларів США.
№ п/п
Види інвестиційних витрат і джерел фінансування
Періоди (років) реалізації проекту
Всього за проектом
2007
2008
2009
2010
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всього за рік
I. Інвестиційні витрати
1
Капітальні витрати (без ПДВ)
1.1
Передінвестиційні витрати (Проектні роботи)
8
8
...
