5 15174,93% 184 58284,63% розрахунки з персоналом3490,35% 3180,15%
ДОДАТОК Б
Внутрішня звітність ТОВ «МОДУЛЬ» на 31.12.2010 та 31.12.2011гг.
Балансна 31.12.2010 р тис. руб.в% -х до валюти балансана 31.12.2011 р тис. руб.в% -х до валюти балансаАктів159 100134 336Постоянние активи: 11 3007,10% 10 5607,86% ОС і НМА11 30010 560Оборотние активи: 147 80092,90% 123 77692,14% товари для перепродажі60 40037,96% 71 86453,50% дебіторська задолженность46 80029,42% 47 93635,68% грошові кошти та короткострокові фінансові вложенія40 60025,52% 3 9762,96% Пассів159 100134 336Собственние засоби: 18 70011,75% 22 35916,64% статутного капітал20 50020 500прібиль/збиток поточного періоду - січня 8001 859Заемние засоби: 140 40088,25% 111 97783,36% довгострокові зобов'язання - 0,00% 38 64028,76% короткострокові зобов'язання, в т.ч.: 140 40088,25% 73 33754,59% короткострокові кредіти7000,44% 1 3200,98% кредиторська задолженность139 46387,66% 71 83053,47 % розрахунки з персоналом2370,15% 1870,14%
ДОДАТОК В
Внутрішня звітність ОПіУ ТОВ «МОДУЛЬ» з 2008 по 2011 рр. (тис. руб.)
Найменування показателяна 01.01.2008на 01.01.2009на 01.01.2010на 01.01.201113333Виручка (нетто) 1813 400590 400513 700731 500Себестоімость реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (959400) (293100) (311333 ) (443333) Прибуток (збиток) від реалізаціі854 000297 300202 367288 167Прочіе операційні доходи30014 000200Прочіе операційні витрати (853 000) (307 700) (202 400) (277 940) Прибуток (збиток) від фінансово-господарської деятельности1 3003 60016710 227Прочіе позареалізаційні витрати (3 900) (4 000) (1 967) (7 780) Податок на прибуток та інші аналогічні платежі587Чістая прибуток (збиток) (2 600) (400) (1 800) 1 859
ДОДАТОК Г
Коефіцієнти, що характеризують фінансову діяльність ТОВ «МОДУЛЬ»
Назви позіційСпособ расчёта2008200920102011123456Показателі фінансової устойчівостіХарактерізуют ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансірованіяКоеффіціент автономііСобственние засоби/Позикові средства0,20,10,10,2Коеффіціент капіталізацііІнвестірованний капітал/Постійні актіви2,39,21,75,8Коеффіціент іммобілізацііПостоянние активи/Поточні актіви0,10,00,10,1Показателі ліквідностіХарактерізуют здатність підприємства обслуговувати поточні обязательства.Коеффіціент поточної ліквідностіТекущіе активи/Поточні пассіви1,21,61,11,7Коеффіціент термінової ліквідності (Грошові кошти + Дебіторська заборгованість)/ТП0,171,220,620,71Коеффіціент абсолютної ліквідностіДенежние засоби/ ТП0,031,110,290,05Чістий оборотний капіталТекущіе активи - Поточні пасиви - 5 009-78 730 44 73 028 280Аналіз рентабельностіХарактерізует чинники формування рентабельності власного капіталаРентабельность власного капіталаЧістая прибуток/Власний капітал - 14,4% - 2,0% - 9,6% 8, 3% Рентабельність продажЧістая прибуток/Чисті продажі - 0,1% - 0,1% - 0,4% 0,3% Оборотність актівовЧістие збут/Актіви18,082,713,235,45Рентабельность активів (Чистий прибуток/Сума активів) або (Рентабельність продажів * Оборотність активів) - 2,6% - 0,2% - 1,1% 1,4% Аналіз фінансового ричагаПозволяет оцінити залежність рентабельності власного капіталу при зміні його структуриСредняя ставка відсотка (i) Відсотки за довгостроковими зобов'язаннями/Позикові средства1,7% 1, 4% 0,1% 6,9% Рентабельність капіталу без позикових коштів (r0) (Чистий прибуток + Позикові кошти * i * (1 - ставка НП))/Сума пасивів - 1,5% 0,8% - 1,1 % 5,8% Аналіз ділової актівностіХарактерізует інтенсивність використання коштів предпріятіяОборачіваемость дебіторської задолженностіЧістие збут/Дебіторська заборгованість без НДС205,846,113,018,0Оборачіваемость товарних запасовМатеріальние витрати/Виробничі запаси12,45,85,26,2Оборачіваемость кредиторської задолженностіЧістие збут/Кредиторська заборгованість без НДС28,55,74,311 , 8Період обороту запасів (ПОЗ) Виробничі запаси/Обсяг матеріальних витрат * тривалість періода29637159Період обороту дебіторської заборгованості (ПОдз) Дебіторська заборгованість без ПДВ/Чисті продажі * тривалість періода282820Період обороту кредиторської заборгованості (ПОКЗ) Кредиторська задолж. без ПДВ/(Матеріальні витрати + Послуги) * тривалість періода13648431Операціонний ціклПОЗ + ПОДЗ31709979Фінансовий ціклОпераціонний цикл - ПОКЗ7-68-4029
