к 1250
Довгострокові зобов'язання 1000
2250
Необоротні активи 1000
1000
Поточні
позика банків 5100
Кредиторська заборгованість 3250
Податкові зобов'язання 500
Грошові кошти 1750
10600
Запаси 1850
Дебіторська заборгованість 1000
2850
Рис.3.6. Стратегія довгострокового та короткострокового руху коштів
Джерела
Витрати
Довгострокові
2250
2250
10000
Поточні
7750
2850
10600
2850
Найбільший рух коштів на зображеній схемі 7750 дол. отримай з короткострокового джерела та інвестована у довгострокове Використання колі предприятие отрімує кошти з короткостроковіх джерел
Ідеальна модель руху коштів
Джерела
Витрати
Довгострокові
В
Поточні
Впродовж трівалого періоду годині хотілося б Бачити подібну модель руху коштів, что передбачає три умови.
Довгострокові інвестиції Забезпечують Кошта з Довгострокова джерел короткострокові інвестиції Забезпечують Кошта з короткостроковіх джерел за рахунок Деяк Довгострокова джерел фінансується Оборотні активи.
Підставою для умови три є необхідність ЗРОСТАННЯ РОБОЧЕГО Капіталу відповідно загально ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Кошти для цієї спожи повінні надходіті з Довгострокова джерел.
Висновки та пропозиції
Метою написання роботи стала розробка ЗАХОДІВ для Підвищення ефективного Використання Копійчаної надходження АКЦІОНЕРНОГО товариства "Суміхліб" Хлібокомбінат № 1, на Основі теоретичного Огляду питання и его аналізу по фактичність данім.
Об'єктом Дослідження даної роботи Виступає АТ "Суміхліб" Хлібокомбінат № 1. Основною метою ПІДПРИЄМСТВА є Отримання прибутку. Це предприятие харчової промисловості, Яке займається випуском и реалізацією хлібобулочних та кондитерські вироби Послуги віробів.60% Копійчаної надходження - від хлібобулочного виробництва та кондитерського виробництва в загально обсязі реалізації и 40% - Інші надходження.
Управление фінансовімі ресурсами - це сукупність цілеспрямованіх...
