Амортизація О.С.02 * 13048,913134,58 Нематеріальні актіви.04 * 120,4620,46 Амортизація ньому-х актівов05 * 14,087,36 Гобелен10 * 11225,33215,39 ДСП10 * 1279,1738,06 Готова продукція43 * 1662,66231,27 Касса50 * 12,381,41 Розрахункові счета51 * 12723,442171,51 ЗАТ «Чайковський текстиль» 60 * 11-152,10 ТОВ Страхова фірма «Адоніс» 62 * 111312,17933,40 Лісокомбінат «Заїмка» 62 * 12383,19869,72 ТОВ «Транс» 62 * 131301,532912,66 ТОВ «Кама-нафта» 62 * 14-112,44 Інші покупателі62 * 15 - Разом актів13481, 7414339,88 ПАССІВЗАО « Чайковський текстиль »60 * 112351,712038,78 ТОВ Торговий дім« Садко »60 * 12967,8344,33 ТОВ« Топаз »60 * 131309,111591,66 ТОВ« Континент-Опт »60 * 141121,173123,28 Інші поставщікі60 * +152103,911113, 0Лесокомбінат «Заїмка» 62 * 121098,181882,23 Розрахунки з п / отч-ми ліцамі71 * 1-16,81 Інші расчети76 * 1229,5416,0 Прибуток від реалізації путевок99 * 1129,5419,69 Прибуток від реалізації в баре99 * 12177,12194,10 Прибуток від надання додаткових услуг99 * 13 - Статутний капітал80 * 14300,04300,0 Разом Пассів13481, 7414339,88
Додаток 6 Звіт про витрати за січень 2013
Статті витрат № счетаСумма, тис. руб.Гобелен20 * 11421,17 ДСП20 * 12193,21 Зарплата виробничих рабочіх20 * 1346,33 Комунальні услугі20 * 143,62 Утримання будинків і оборудованія20 * 151,77 Транспортні расходи20 * 161,03 Інші расходи20 * 176,73 Заробітна плата адміністраціі26 * 1111,25 Інші расходи26 * 120,81 Витрати на продажу44 * 11,61 Собівартість продукціі43 * 1783,11 Разом затрат1470, 64
Додаток 7
Журнал реєстрації господарських операцій
№ Зміст операційДебетКредітСумма, руб.1Спісани у виробництво матеріали2010.14496812Спісани у виробництво комплектуючі ізделія2010.2687803Начіслена заробітна плата основним виробничим рабочім2070842684Начіслена додаткова заробітна плата основним виробничим рабочім207085895Начіслено до фонду соціального страхування з заробітної плати основних виробничих рабочіх2069.137146Начіслено в Пенсійний фонд із заробітної плати основних виробничих рабочіх2069.2260007Начіслено у федеральний фонд обов'язкового медичного страхованія2069.31868Начіслено в територіальний фонд обов'язкового медичного страхования2069.431579Начислено до фонду страхування від нещасних случаев2069.5010Начіслена основна заробітна плата персоналу цеха25706445111Начіслена додаткова заробітна плата персоналу цеха2570700812Начіслено до фонду соціального страхування з заробітної плати персоналу цеха2569.1285813Начіслено до Пенсійного фонду із заробітної плати персоналу цеха2569.22000814Начіслено у федеральний фонд обов'язкового медичного страхования2569.314315Начислено в територіальний фонд обов'язкового медичного страхования2569.4243016Начислено до фонду страхування від нещасних случаев2569.5017Начіслена основна заробітна плата допоміжним рабочім25703441118Начіслена додаткова заробітна плата допоміжним рабочім2570228819Начіслено в фонд соціального страхування з заробітної плати допоміжних рабочіх2569.1146820Начіслено до Пенсійного фонду із заробітної плати допоміжних рабочіх2569.21027621Начіслено у федеральний фонд обов'язкового медичного страхованія2569.37322Начіслено в територіальний фонд обов'язкового медичного страхования2569.4124823Начислено до фонду страхування від нещасних случаев2569.5024Спісани витрати на електроенергію виробни...
