Реферат Економіко-статистичний аналіз інвестицій в РФ

казує зміну випуску продукції в 1999 році в 1,002 рази (Збільшення) порівняно 1998 роком не тільки за рахунок зміни інвестицій, але і через нарощування самого випуску.

Індекс фіксованого складу. Він показує зміну випуску тільки за рахунок самого випуску продукції. Індекс фіксованого складу дорівнює:

В 

У 1999 році середній випуск продукції з досліджуваних галузях зріс в 1,120 разів тільки за рахунок зміни випуску продукції даних галузей.

Індекс структурних зрушень. Він показує зміну випуску за рахунок зміни інвестицій. Індекс структурних зрушень дорівнює:

В 

Індекс структурних зрушень показує зменшення структурних зрушень випуску промислової продукції галузей по відношенню до 1998 року на 10,5% за рахунок зміни інвестицій. Виникає питання, як же це могло статися: при зміні інвестицій випуск продукції скорочується (за інших рівних умов). Однак якщо аналізувати дані таблиці 3.2., то можна помітити, що інвестиції в паливну та харчову промисловості скоротилися в 1999 році порівняно з 1998 роком. Але ми знаємо, що існує прямий зв'язок між випуском продукції галузі та інвестиціями, здійснюваними в дану галузь. Про що й свідчить отриманий коефіцієнт, тим більше, що ці галузі мають найбільшу питому вагу як з інвестування, так і з випуску продукції.

Тепер перейдемо до аналізу динаміки інвестицій з використанням тимчасових рядів.

3.2. Аналіз динаміки інвестицій з використанням часових рядів.

В 

Ряд динаміки - це ряд послідовно розташованих у хронологічному порядку показників, які характеризують розвиток явища в часі. Такі ряди також ще називають тимчасовими або хронологічними.

Ряди динаміки в Залежно від виду наведених у них узагальнюючих показників можна розділити на ряди динаміки абсолютних, відносних і середніх величин. Вихідними (Початковими) є ряди динаміки абсолютних величин, а абсолютних і середніх величин - похідними.

Аналіз динаміки інвестицій почнемо з пошуку коефіцієнта варіації, розрахунку середньоквадратичного відхилення, а також перевірки ряду на аномальні спостереження. Для цього з вихідними даними проведемо наступні перетворення, представлені в таблиці 3. p> Таблиця 3. - "Дані для розрахунку". tabletable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0>

t

рік/квартал

y

(у-уср)

(у-уср) 2

В 

1998

В В В 

1

1

623

-74

5501

2