163 485 156 020
Капітальні вкладення у розрахунку на покриття:
при базовому варіанті 163485? 12=1961820 руб.
при новому методі напилення 15 6020? 12=1872240 руб.
Малюнок 15 - Капітальні вкладення в розрахунку на покриття
Таблиця 43 - Розрахунок собівартості на 2014
ПоказателіЕд. ізмереніяСпособ проведення ремонтних работБазовий варіантНовое обладнання Основна заробітна плата рабочіхтис. руб.353 000431 000Затрати на експлуатацію машин і оборудованіятис. руб.378 580148 440Накладние витрати, що залежать від: основної заробітної плати робітників (353000 * 0,15=52950; 431000 * 0,15=64650) тис. руб.52 92064 650трудоемкості робіт (2695 * 06=1617; 2800 * 0,6=1680) тис. руб.1 6171 680 Ітоготис. руб.786 117645 330 Всього на покриття нового оборудованіятис. руб.661 500478 600Трудовие затратичел.-дн.2 6952 800
Таблиця 44 - Планові показники ефективності заходів з нової техніки на 2014 рік
№ ПоказателіЕдініца ізмереніяБазовая технікаНовая технікаЕкономія (+), перевитрата (-) 123 456 1 Річний обсяг робіт провадження меропріятіяпокритіе шт.11- 2 Вартість здійснення работтис. руб.48 00048 000 - 3 Собівартість одиниці работтис. крб.2 224 0701 373 323,5850 746,5 4 Витрати трудачел.-дні2 6952 800-105 5 Продуктивність ТРУДАР./чел.5651, 26980,71329,5 6 Прібильтис. руб.1 097 1071 874 592 777 485 7 Капітальні вкладення, необхідні для реалізації меропріятіяруб.1 961 8202 074 12 689 580 8 Термін окупаемостілет1 , 2
Планований приріст прибутку розраховується за формулою:
П t=(Ц t - З t)? А t - (Ц 1 - С 1)? А 1,
П t=(48 000 - 1373 323,5)? 1 - (48 000-2 224 070)? 1=850 746,5 тис. руб.
Так як при впровадженні нової техніки кошторисна вартість не змінюється, то плановане зниження собівартості розраховується за формулою:
З t=(С 1 - С t) А t,
З t=(2224070 - 1373 323,5)? 1=850 746,5 тис. руб.
Термін окупності капітальних вкладень, що спрямовуються на придбання нової техніки, розраховується за формулою:
Т=2074126/156216=1,2 років
Виходячи з даних представлених в організаційному та фінансовому розділах бізнес плану, вартість заходів по впровадженню нової технології становитиме 2074126 тис. рублів (таблиця 45).
Таблиця 45 - Вартість заходів по впровадженню нової технології
НаіменованіеСтоімость, тис. руб. 12 Основне та допоміжне обладнання 999 450 Передбачувані витрати : - доставка обладнання; 89000 - ремонт приміщення; 132000 - витрати на будівельні матеріали; 115 000 - обладнання складських приміщень; 69890 - монтаж обладнання; 63 000 - проведення маркетингових досліджень ринку; 4000 - підбір персоналу; 9000 - інші витрати на електро.- І водопостачання, оформлення документації; 87000-витрати на рекламу; 176920 - витр...
