двантажена готова продукція покупцямНакладні № 041203-041317 367011560015Нараховані податкові зобов'язання з ПДВРозрахунок бухгалтерії70641926716Спісана готова продукція за собівартістюВідомість відвантаження готової продукції за січень901266230017Відображено фінансовий результат від реализации готової продукціїРозрахунок бухгалтерії799016230070799633379443403318Поступілп Грошові кошти від покупців за відвантажену готується продукціюВіпіска з потокового Рахунку за січень3136115600
Синтетичні рахунки
Додаток №4
Оборотна відомість по Рахунка синтетичного обліку за січень 20ХХр.
Назва рахункуКод рахункуСальдо на 1.01.ХХр.Обороті за місяць.Сальдо на 01.02.ХХр.дебеткредітдебеткредітдебеткредітОсновні засобі1028500-- - 28500-Нематеріальні актіві127140-- - 7140-Знос необоротних актівів13-11640-- - 11640Сіровіна та матеріали20137560-1514221910,530791,5-Паливо20342300-20001210032200-Виробництво234200-45750,52830021650,5-Готова продукція2652100-283006230018100-Каса30520-93409460400-Рахунки в банках3131920-14297035032139858-дебіторська заборгованість за товарі3620000-11560012273012870-дебіторська заборгованість за розрахункамі37- - 120-120-Статутний капітал40-95000-- - 95000Нерозподілені прібуткі44-29600-34033-63633Короткострокові позікі601-42500-20000-62500Розрахункі з постачальником та підряднікамі63-183001964217142-15800Розрахункі за Податками и платежамі64-6240478021667-23127Розрахункі за страхуванням65-23601270- - 1090Розрахункі за виплатами працівнікам66-186001150011740-18840Дохід від реалізації70- - 115600115600 - Фінансові результаті79- - 9633396333 - Собівартість реалізації901-- 6230062300 - РАЗОМ: +224240224240291630291630
Додаток №5
Довідка бухгалтерії
бухгалтерський облік актив рахунок
Залишки матеріалів на складі за Рахунка 201 Сировина та матеріали на 1.01.20ХХ р. (для всіх варіантів)
Назва матеріалівОд.вім.КількістьЦіна (грн.) Сума (грн.) Тканина Титанік М120018,221840Тканіна плательнаМ84216,513893Краска масляна Кг20391827Разом: 37560
Додаток №6
АНАЛІТИЧНИЙ рахунок 201 Сировина та матеріали
Титанік
Тканина плательного
Фарба масляна
Додаток №7
Оборотна відомість по Рахунка аналітичного обліку за січень 20ХХр. до Рахунку 201 Сировина та матеріали
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.02.20ХХр.
Форма № 1Код за ДКУД1801001
АктівКод рядкаНа качан звітного ПЕРІОДУ На Кінець звітного періодуI. Необоротні активи Нематеріальні активи 10007140 7140 Первісна ВАРТІСТЬ 1001 накопічена амортизація 1002Незавершені капітальні інвестіції1005Основні засобі10102850028500 Первісна ВАРТІСТЬ 1 011 знос 10121164011640Інвестіційна нерухомість1015Довгострокові біологічні актіві1020Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участия в Капіталі других підпріємств1030інші фінансові інвестиції 1035Довгострокова дебіторська заборгованість 1040Відстрочені податкові активи 1045Інші необоротні активи 1090Усього за розділом I 10954728047280II. Оборотні активи Запаси 1100 136160 102742Поточні біологічні активи 1110Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послугі11252000012870Дебіторська заборгованість за розрахунком: за виданя авансамі1130120з бюджетом1135у того чіслі з податку на прібуток1136Інша поточна дебіторська заборгованість 1155Поточні фінансові інвестиції 1160Гроші та їх еквіваленті 116532440140258Вітраті майбутніх періодів1170Інші оборотні активи 1190Усього за розділом II 1195188600255990III. Необоротні активи, утрімувані для продаж, та групи вібуття1200Баланс 1300224240291630ПасівI. Власний капітал Зареєстрованій (Пайовий) капітал 1400 95000 95000Капітал у дооцінках1405Додатковій капітал 1410Резервній капітал 1415Нерозподіленій прибуток (непокритий збиток) 14202960063633Неоплаченій капітал 1425 () () Вилучений капітал 1 430 () () Усього за розділом I1495124600158633II. Довгострокові зобов язання и забезпечення Відстрочені податкові зобов язання +1500 Довгострокові кредити банків1510Інші Довгострокові зобов язання1515Довгострокові забезпечення1520Цільове фінансування 1525Усього за розділом II1595IІІ. Поточні зобов язання и забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 4250062500Поточна кредиторська заборгованість за: Довгострокова зобов язаннями 16104550058857товарі, роботи, послуги 16151830015800розрахункамі з бюджетом1620у того чіслі з податку на прібуток1621624023127розрахункамі зі страхування162523601090розрахункамі з оплати праці16301860018840Поточні забезп...
