r/>
Кредитний інспектор робить висновок: "співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості в межах норм ".
Табліца14 Аналіз оборотів по розрахунковому рахунку і касі підприємства (тис.руб.)
Період
Надійшло коштів в касу підприємства
Надійшло коштів на р/рах
У тому числі здано в банк
Разом надходжень
Листопад 2004р.
2305,0
183,5
1389,8
1098,7
Грудень 2004р.
2444,0
19,6
1316,9
1146,7
січня 2005г.
2228,0
10,0
1244,9
993,1
Лютий 2005р.
2103,4
39,1
1244,9
897,6
березня 2005р.
2564,0
185,8
1396,1
1353,7
Квітень 2005р.
2470,9
34,4
1396,1
1109,2
Разом
14115,3
472,4
7983,3
6599,0
Середньомісячний показник
2352,6
78,8
1331,5
1099,8
Середньомісячні "чисті" надходження на рублеві рахунки Компанії за останні 3 місяці склали 1345,7 тис.руб., за останні 6 місяців - 1331,5 тис.руб.
Динаміка надходження рівна, максимальні місячні надходження за останні 6 місяців були в квітні і березні 2005 року і склали 1396,1 тис.руб., мінімальні - 1244,9 тис.руб. в січні і лютому. В основному (на 56,6%) надходження формуються за рахунок готівкової виручки.
Простроченої заборгованості до бюджету і позабюджетні фонди відсутня.
Техніко-еко кое обгрунтування кредиту.
ХФ "Берізка" Прібайкальского РАЙПО планує використовувати кредит на закупівлю сировини переробної промисловості. При використанні кредиту планує збільшення обсягу та асортименту продукції. При цьому планується отримання приб...
