ая плата продавців у год3672108144360Прочіе витрати 13263952130Ітого расходов598,5649699,57502697Прогнозная виручка20053086011902780Прібиль від продажів - 398,5-119160,544083
Лист 4
Таблиця 6
Вплив розширення роздрібної мережі на показники оборотності і рентабельності
Показатель2009 год2010 год2011 годРентабельность продажів (Рпр) 0,10,060,05Коеффіціент оборотності поточних активів () 6,37,59,6Оборачіваемость поточних активів в днях () 574837,5Коеффіціент оборотності матеріально-виробничих запасів () 9,313,016 , 8Коеффіціент оборотності грошових коштів () 101120561912Коеффіціент погашення дебіторської заборгованості () 0,050,050,04
Таблиця 7
Розрахунок економії витрат на доставку продукції
Наіменованіе2010 год2011 годМасса вантажу (продукції) на місяць, кг88008800Масса вантажу (продукції) на рік, кг105600105600Стоімость перевезення 1 кг вантажу, руб. 1512Ітого витрати на доставку, тис. Руб. 15841267
Лист 5
Таблиця 8
Структура продукції ТОВ ??laquo; Мега Сервіс
Вид продукцііОб'ем реалізації, тис. руб. Структура товарної продукції,% Прибуток від продажу, тис. Руб. +2010 Год2011 год2010 год2011 годІзмененіе2010 год2011 годЖурналы11137184325057,5+7,511621507Газеты779570523522-13813576Книги1114224457+2116183Канцелярские товари222743281013,5 + 3,5232354Ітого2227332056100100-23242620
Таблиця 9
Розрахунок впливу структури книжкової продукції та канцелярських товарів на суму прибутку від її реалізації у 2011 році
Вид продукцііОб'ем реалізації, тис. руб. Структура товарної продукції,% Прибуток від продажу, тис. Руб. +2010 Год2011 год2010 год2011 годІзмененіе2010 год2011 годЖурналы184321843257,556,3-1,215071507Газеты705270522221,5-0,5576576Книги2244246877,5+0,5183201Канцелярские товари4328476113,515 + 1,5354389Ітого3205632713100100-26202673
Таблиця 10
Зведені дані по результатам запропонованих заходів в тис. руб.
Запропоновані мероприятияРасходыДоходыПрибыльЭффективностьРасширение роздрібної сеті26972780830,03Економія на послугах доставкі1267-3170,25Ізмененіе структури продукціі323803526228820,09Ітого36344380423282 -
Лист 6
Таблиця 11
Зведений прогноз за основними показниками на 01.01.2012 року тис. руб.
ПоказательБез обліку запропонований-них меропріятійС урахуванням запропонований-них меропріятійІзмененіеВиручка, всего3701149790 + 12779Виручка від продажів роздрібної мережі 1890021680+ 2780Себестоімость проданих товарів з роздрібної мережі, всего1513017850 + 2720Основние кошти, всего2802110 + 1830Прібиль від продажів, всего23505606 + 3256Прібиль від продажів з урахуванням зміни структури продукціі26202882 + 262
Таблиця 12
Прогноз фінансового стану на 01.01.2012 без урахування запропонованих заходів в тис. руб.
Основні средстваКапітал і резерви2732374Оборотние актівиКраткосрочние обязательства49062805
Таблиця 13
Прогноз фінансового стану на 01.01.2012 з урахуванням реалізації запропонованих заходів в тис. руб.
Основні средстваКапітал і резерви15725656Оборотние актівиКраткосрочние обязательства4934850
Лист 7
Таблиця 14
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності і оборотності з урахуванням прогнозу на 2011 рік
Показатель2010 год2011 годІзмененіяРентабельность продаж0,070,16 + 0,09Рентабельность основний деятельності0,060,11 + 0,05Коеффіціент оборотності поточних актівов7,510,1 + 2,6Оборачіваемость поточних актівов483612
