а з факторингового кредиту складе:
3836,25 тис.руб. * 0,16 * 39дн/360дн = 66,5 тис.руб. p align="justify"> Разом факторингової компанії необхідно заплатити:
, 73 тис.руб. + 66,5 тис.руб. = 143,23 тис.руб. p align="justify"> Отже від співпраці з факторингової компанією ТОВ В«ЕдемВ» отримає 3693,03 тис.руб.
За рахунок оптимізації запасів сировини, готової продукції та погашення частини дебіторської заборгованості організація вивільнила 19543 тис.руб.руб.
На погашення кредиторської заборгованості потрібно витратити:
В· Заборгованість з податків і зборів - 636 тис.руб.;
В· Заборгованість перед держ. позабюджетними фондами - 1643 тис.руб.;
В· Заборгованість перед персоналом організації - 3656 тис.руб.
В· Постачальники і підрядники - 3746 тис.руб.
Разом: 9682 тис.руб.
Тобто за рахунок оптимізації сировини і готової продукції ми покриваємо
тис.руб. кредиторської заборгованості. Кошти, що залишилися 9861тис.руб., Ми направимо в короткострокові фінансові вкладення, для подальшого отримання додаткового доходу, 65% цієї суми ми направимо в банківський депозит, а що залишилися 35% на покупку акцій. p align="justify">% які ми відправимо на депозитний рахунок під 6,5% річних, складуть:
тис.руб. * 0,65 = 6410 тис.руб. p align="justify"> Прибуток яку надалі ми плануємо отримати складе:
тис.руб. * 0,065 = 417 тис.руб. p align="justify"> Решта 35% спрямовані на покупку акцій - 3451 тис.руб. На них ми купимо 40 тис. акцій В«ОщадбанкуВ» по 80,72 руб., На це ми витратимо 3229 тис.руб. p align="justify"> Винагорода за брокерське обслуговування 4,3%, тобто ми повинні будемо заплатити:
тис.руб. * 0,043 = 139 тис.руб. p align="justify"> За прогнозами В«ФінамВ» акції В«ОщадбанкуВ» коштуватимуть 7,78 $ або 145,7 руб.
Тобто планований прибуток по акціях складе:
(145,7 - 80,72) * 40000 = 2599 тис.руб.
Після всіх проведених операцій з вивільненими грошовими коштами вийшов залишок 83 тис.руб. а так само планована прибуток склав 3016 тис.руб.
3.2 Аналіз прогнозного балансу ТОВ В«ЕдемВ»
Таблиця 12 - Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу ТОВ В«ЕдемВ» прогноз
Актів2010гпрогнозОтклоненіе тис. руб.Отклоненіе% Тис.руб.% Тис.руб.% I. Необоротні активи Нематеріальні актіви1340 ,450134,69-100Основние средства513217 ,39513226,47-100Незавершенное будівництво - Прибуткові вкладення в ...
