аналітичний облік, можна отримати розбиття залишків і оборотів по конкретних об'єктах аналітичного обліку (субконто). Відповідний звіт називається «Оборотно-сальдова відомістю по рахунку».
Для виведення даного звіту слід вибрати пункт «Оборотно-сальдова відомість по рахунку» в меню «Звіти» головного меню програми.
Налаштування параметрів звіту. При виборі пункту «Оборотно-сальдова відомість по рахунку» на екран буде виведений запит параметрів відомості. У цьому запиті треба вказати:
за який період необхідно сформувати оборотно-сальдову відомість. Період задається вибором дати початку періоду і дати закінчення періоду;
За вказаною рахунку або субрахунку обов'язково повинен вестися аналітичний облік.
види субконто, по яких ведеться аналітичний облік за
рахунком; значення субконто (або група субконто) зазначеного виду;
варіант використання субконто:
Розвертати звіт в розрізі значень субконто даного виду;
Отбіратьотчет за вказаною значенням субконто;
Чи не враховувати, чи не розгортати і не відбирати.
чи включати до звіту сумарні залишки і обороти по групах
субконто (прапорець «Групи» встановлений). Параметри використання субконто можуть заповнюватися залежно від того, з яких видів субконто ведеться аналітичний облік по даному рахунку. При цьому порядок вказівки видів субконто в параметрах налаштування звіту визначатиме вкладеність угруповань звіту. Так, наприклад, якщо по рахунку 10.1 «Сировина і матеріали» ведеться аналітичний облік за видами матеріалів і місцями зберігання, то можна в першому виді субконто (Вид Субконто1) вибрати матеріали, а у другому (Вид субконто2) - місця зберігання. У цьому випадку в звіті обороти і залишки по кожному матеріалу будуть розгорнуті по окремих складам. Якщо, навпаки, в першому виді субконто вибрати вид субконто «Місця зберігання», а в другому - вид субконто «Матеріали», то в звіті залишки і обороти по складах будуть розгорнуті за окремими матеріалами.
Встановивши потрібні параметри настройки, натисніть на кнопку «Сформувати» пли на кнопку «ОК». Програма сформує звіт і виведе його для перегляду.
Перегляд оборотно-сальдової відомості по рахунку. Відомість являє собою список за значеннями субконто. Кожен рядок відомості містить найменування об'єкта аналітичного обліку (субконто), залишок на початок періоду, дебетовий і кредитовий обороти і залишок на кінець періоду.
У нижній частині списку виведені підсумкові дані: сальдо по рахунку в цілому, розгорнуте сальдо (окремо суми по дебетових і кредитових залишках) і сумарні обороти.
Якщо операції з субконто проводились в іноземній валюті, окремими рядками виводяться суми по кожній валюті і підсумкова сума в рублях.
Для рахунків, по яких ведеться кількісний облік, виводяться дані за кількісними залишкам і оборотам.
Деталізація показників відомості. При перегляді відомості можна отримати більш докладні відомості про показники по цікавого значенням субконто. Коли покажчик миші виводиться у вигляді%> (На рядках відомості), ви можете натисканням клавіші Enter або подвійним клацанням миші в даній позиції запросити деталізацію в...