Реферат Моделі Баумоля і Міллера-Орра управління грошовим залишком на розрахунковому рахунку

Td>

271,56

768,8

Грошові кошти, в тому числі:

260

4042,6

2282,3

Каса

261

0,1612

0,6572

розрахунковий рахунок

262

2430,4

322,4

валютний рахунок

263

1612

1959,2

інші оборотні активи

270

Разом по 2 розділу

290

11865,7

10696,9

Баланс

300

24586,9

24938,3

ПАСИВ

Капітал і резерви

Статутний капітал

410

1240

1240

Додатковий капітал

420

6026,4

6026,4

Резервний капітал

430

372

372

Цільові фінансування і надходження

450

582,8

905,2

Нерозподілений прибуток минулих років

460

3720

3720

Нерозподілений прибуток звітного року

470

0

979,6

Разом по 3 розділу

490

11941,2

13243,2

2. Довгострокові пасиви

Позикові кошти

510

2926,4

3199,2

Разом по 4 розділу

590

2926,4

3199,2

3. Короткострокові пасиви

Позикові кошти

610

2318,8

1674

Кредиторська заборгованість

620

6707,3

6315,97

в тому числі:

постачальники та підрядники

621

5628,5

4805,7

з оплати праці

624

111,6

173,6

по соціальному страхуванню і забезпеченню

625

74,4

86,8

заборгованість перед бюджетом

626

223,2

781,2

аванси отримані

627

644,8

446,4

інші кредитори

628

24,8

22,32