венникам3296489611296Ден.поток від фінансової деятельності3 2964 89611 296Ітоговий грошовий поток8241 2242 824Баланс готівки на початок періода08242 048Баланс готівки на кінець періода8242 0484 872
Таблиця 5 - Бюджет руху грошових коштів для склад, руб.
СтрокаОктябрьНоябрьДекабрьПоступления від роздрібного магазіна295 000310 000335 000Поступленія від мастерской123 000126 000138 000Поступленія від інтернет магазіна136 500140 000143 500Ітого надходжень: 554 500 576 000 616 500Сирье та матеріали: Ткань350 000360 500378 000Ніткі90 00097 000110 000Пуговіци56 30057 90062 200Замкі54 00055 00058 000Техніка для рукоделія4 2005 6008 300Ітого витрат: 554 500 576 000 616 500Ітоговий грошовий поток000Баланс готівки на початок періода000Баланс готівки на кінець періода000
Склад розподіляє надходження сировини і матеріалів в залежності від необхідності їх у кожному з трьох центрів прибутку. При цьому найбільше надходження за весь аналізований період припадає на роздрібний магазин, оскільки він здійснює продаж, як оптову, так і роздрібну, для фізичних та юридичних осіб. Також даний центр прибутку отримує найбільшу частку виручки із загального обсягу по підприємству. Процентний розподіл сировини і матеріалів представлено в таблиці 6. br/>
Таблиця 6 - Розподіл сировини і матеріалів за трьома центрам прибутку за аналізований період часу, у відсотках.
СтрокаОктябрьНоябрьДекабрьПоступления від роздрібного магазіна535454Поступленія від мастерской222222Поступленія від інтернет магазіна252423ІТОГ100100100
Таблиця 7 - Звіт про прибутки і збитки, руб.
ПоказателькодОктябрьНоябрьДекабрьДоходы і витрати по звичайних видах деятельностіВиручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 10990 0001 030 0001 105 000Себестоімость проданих товарів, продукції, робіт, послуг 20554 500576 000616 500Валовая прибуток 29435500454000488500Коммерческіе витрати 30117 200117 500136 691Управленческіе витрати 40221 000221 000221 000Прібиль (збиток) від продажу 5097300115500130809Прочіе доходи і расходиПроценти до отримання 60Проценти до сплати 70Доходи від участі в інших організаціях 80Прочіе доходи 90Прочіе витрати 100Прібиль (збиток) до оподаткування 97300115500130809Отложенние податкові актіви141Отложенние податкові обязательства142Текущій податок на прібиль150194602310026162Налоговие санкціі180Чістая прибуток (збиток) звітного періода1907784092400104648
4. БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКТОРІЯ"
НАКАЗ 15.10.2011 № 47
Самара
Про введення бюджетного регламенту
Для регулювання та регламентування діяльності у...
