. Юридичні адреси сторін
Банк: Вкладник:
Додаток 2
Порядок прийняття вкладу готівкою
КЛІЄНТ
) Оформлення договору на відкриття вкладу та прибуткового касового ордера, передача їх відповідальному виконавцю.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ
) Оформлення особового рахунку та вкладний книжки вкладника.
) Відбір зразків підписів вкладника на особовий рахунок.
) Перевірка представлених документів. При правильному оформленні відповідальний виконавець ставить свій підпис на документах. p align="justify">) Особовий рахунок, прибутковий касовий ордер, вкладна книжка і договір передаються контролеру.
КОНТРОЛЕР
) Перевірка документів. У разі правильного оформлення закріплює своїм підписом. Особовий рахунок і один примірник договору повертаються відповідальному виконавцю. p align="justify">) Підписує вкладную книжку.
) Прибутковий касовий ордер реєструється в касовому журналі по приходу.
) Прибутковий касовий ордер і вкладна книжка передаються касиру.
КАССИР
) Перевіряє Прибутковий касовий ордер, ставить свій підпис, приймає суму грошей від клієнта і звіряє її з сумою в прибутковому касовому ордері.
) Підписує вкладную книжку і віддає її вкладнику. Один примірник договору так само повертається клієнтові. p align="justify">) Прибутковий касовий ордер підшивається в документи дня.
Додаток 3
Порядок документообігу на закриття вкладу
КЛІЄНТ
) Являє депозитний договір і вкладную книжку відповідальному виконавцю.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ
) Перевіряє пред'явлені документи, записи у вкладний книжці і по особовому рахунку, нараховує відсотки на день закриття вкладу та робить відповідні записи в особовому рахунку та вкладний книжці.
) Пропонує клієнту оформити видатковий касовий ордер на суму вкладу та відсотків по ньому, передає контролеру особовий рахунок вкладника, його вкладную книжку і видатковий касовий ордер контролерові.
КОНТРОЛЕР
) Перевіряє записи в особовому рахунку та вкладний книжці, на підтвердження перевірки ставить свій підпис, підписує видатковий касовий ордер і реєструє його в журналі витрат.
) Особовий рахунок вкладника закривається і передається відповідальному виконавцю для здачі в спеціальний архів.
) Вкладная книжка і видатковий касовий ордер передаються касиру.
КАССИР
) Перевіряє подані документи і ...
