Аналітична позіціяПродукція, передана ЗАТ Лада для продажу на комісійних началахНаіменованіеЕдініца ізмереніяКолічество, шт. Ціна без ПДВ, руб. Сума без ПДВ, руб. Ставка ПДВ,% Сума ПДВ, руб. Сума з ПДВ, руб. Костюм жіночий діловий (шерсть) шт. 10.005 000.0050 000.00189 000.0059 000.00Пальто жіноче (зимове, драп) шт. 10.007 000.0070 000.001812 600.0082 600.00 Разом 20.00120 000.0021 600.00141 600.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 50 Каса raquo ;, субрахунок 50.01 Каса організації
Аналітична позіціяСумма, руб. Готівкові кошти у рублях16 959.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 50 Каса raquo ;, субрахунок 50.03 Грошові документи
№ п/пАналітіческая позіціяСумма, руб. 1Путевка на санаторно-курортне лікування в пансіонат Едем на 10 днів з 17.12.2012 р по 27.12.2012 р № 000421813 600.002Авіабілети Новосибірськ - Москва, Москва - Новосибірськ (на 03.12.2012г. і 05.12.2012 р) 10 620.00 Разом 24 220.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 51 Розрахункові рахунки
Аналітична позіціяСумма, руб. Розрахунковий (поточної) рублевий рахунок № 40702810908010000292 в Сибірському банку Ощадного банку Російської Федерації 86 451.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 58 Фінансові вкладення raquo ;, субрахунок 58.02 Боргові цінні папери
№ п/пАналітіческая позіціяДата прийняття до учетуДата составленіяСрок платежаНомінальная вартість, руб. Облікова вартість, руб. 1Вексель ВАТ КБ Акцепт СВ № 03568912.11.2012 р 25.08.2012 р За пред'явленіі15 000.0015 000.002Вексель Сибірського банку Ощадного банку РФ № 09901725.11.2012 р 10.07.2012г. За пред'явленням, але не раніше 01.12.2012 р 10 000.0010 000.00Ітого 25 000.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками raquo ;, субрахунок 60.01 Розрахунки з постачальниками та підрядниками (в рублях)
№ п/п Найменування контрагентаНомер дого-вораНомер і дата документаОснованіе платежаСумма, руб. ТТНСчет-фактура12345671ООО Строй Станко Сервіс 5932593 від 28.11.20122593 від 28.11.2012 р Комплекти стелажів універсальних для зберігання готової продукціі295 000.002ЗАО Софт-ленд 3291032 від 29.11.2012г. Тисяча тридцять два від 29.11.2012 р Програмний комплекс Моделювання, конструювання, крій 35 400.00Ітого 330 400.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками raquo ;, субрахунок 60.2 Розрахунки за авансами виданими (в рублях)
№ п/п Найменування контрагентаПлатежное порученіеНомер договораОснованіе платежаСумма, руб. НомерДата1Структурное підрозділ Телекомсервіс Новосибірської філії ВАТ Сибирьтелеком 59925.11.2012 р 3542Перечіслен аванс за послуги зв'язку (міський телефон, міжміський та міжнародний зв'язок, інтернет) 2 000.002ОАО Мегафон 60025.11.2012 р 26850435Перечіслен аванс за послуги стільникового зв'язку2 000.00Ітого 4 000.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 62 Розрахунки з покупцями і замовниками raquo ;, субрахунок 62.1 Розрахунки з покупцями і замовниками (в рублях)
№ п/п Найменування покупателяНомер і дата документаНомер і дата договораОснованіе платежаСумма, руб. ТТНСчет-фактура1ТД ЗАТ Леон 992 від 28.11.2012 р +1036 від 28.11.2012г. 1 365 від 18.01.2012 р Відвантажено продукція590 000.002ТД ТОВ ??laquo; Алекс Т 993 від 29.11.2012 р тисяча тридцять сім від 29.11.2012 р +4892 від 01.01.2012 р Відвантажено продукція413 000.00Ітого 1003 000.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 66 Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках raquo ;, субрахунок 66.3 Короткострокові позики (в рублях)
Найменування позикодавця, номер і дата договораДата отримання позики, термін дії договораУсловіе про нарахування процентовСумма, руб. Договір позики із ЗАТ Російський бізнес № 256 від 10.10.2012 р 20.10.2012 р, один годПроценти за користування позиковими коштами сплачуються з розрахунку 15% річних. Оплата - не пізніше останнього календарного числа поточного месяца850 000.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 68 Розрахунки з бюджетом raquo ;, субрахунок 68.02 Розрахунки з податку на додану вартість
Аналітична позіціяСумма, руб. Заборгованість перед бюджетом з податку на додану стоімость285 000.00
Аналітична розшифровка даних по рахунку 68 Розрахунки з бюджетом raquo ;, субрахунок 68.04 Розрахунки з податку на доходи (прибуток) організацій
Аналітична позіціяСумма, руб. Заборгованість перед...
