редається в БД ОДБ з віддаленого відділення чи РОБОЧЕГО місця за помощью підсістемі "Клієнт - банк".
Завершальний функцією модуля автоматізації розрахункових операцій є складання звітності, яка может відаватіся на екран, до друку чи надходіті по каналу зв'язку для передавання в НБУ. Звітна інформація формується у вігляді затверджених структур звітів, аналітичних таблиць та довідок, что є відповідямі на Предложения.
До меню "Оперативні Звіти "входять у Функції Формування, перегляду й друкування віхідної ІНФОРМАЦІЇ за такими формами щоденної бухгалтерської звітності банку: виписка з Особова Рахунку клієнта та оборотно-сальдова ВІДОМІСТЬ. Виписка з Рахунку Видається у двох прімірніках. Перший передається клієнтові як інформація про фактичність рух коштів на Рахунку, а другий залішається в банку як архівній документ. На старті режиму Отримання виписок звітність, Зазначити Период І тип Звіту, тоб уточніті, чого самє стосується звіт: заданого Особова Рахунку чг всех Особова рахунків, закріпленіх за відповідальнім Виконавцю.
Во время Формування віхідного документа Залишок коштів на Рахунку візначається згідно з алгоритмом:
В
де S hr, S hrj, S hrk - відповідно Залишок, надходження та витрати коштів за h-й Период r-му Рахунка згідно з j-м Прибуткова чг k-м видатковим документом [1].
Фінансовий стан банку відбівають оборотно-сальдова ВІДОМІСТЬ и оборотно-сальдові баланс. Відомості формуються та видають за Особова рахунками, закріпленімі за відповідальнім Виконавцю або за всіма Особова рахунками банку на Вказану дату. Процедуру складання оборотної Відомості включено до інтерфейсу адміністратора БД для складання Звіту за всіма Особова рахунками банку. Користувач має змогу Сформувати документ на екрані для попередня перегляду чі аналізу, а такоже для друкування напрікінці РОБОЧЕГО дня.
Потрібно зауважіті, что оборотно-сальдова ВІДОМІСТЬ может буті сформована и после Закінчення Операційного дня банку на підставі ІНФОРМАЦІЇ, запісаної в истории Особова рахунків.
За розрахунковими операціямі Кожний комерційний банк звітує перед НБУ. Щодня на підставі БД ОДБ формується звітний файл № 1 - дані про Залишки на Рахунка, Який передається за схемою:
В
Файл № 1 за змістом відповідає Звіту 1Д (ЩОДЕННИЙ баланс) - комерційний банк - баланс комерційного банку. Напрікінці місяця комерційний банк передает до НБУ файл № 2 - дані про обороти та Залишки на Рахунка, Який відображає Зміст Звіту 1Д - коммерческий банк - баланс комерційного банку. Комерційний банк передает до НБУ один раз на рік або за Вимогами файл № 15 - дані про кількість КЛІЄНТІВ, что відображає форму 752 звітності.
2. Напр Вдосконалення розрахункових операцій
Основними аспектами, Які вплівають на Прийняття управлінського решение з модернізації існуючої Системи автоматизації в теперішній час, є відповідність пропонованого програмного забезпечення такими основними крітеріям, я...
