головну контору. У цьом випадка немає необхідності страхуваті шкірного конкретну операцію и проводитися захист Всього балансу корпорації вцілому. На першопочатковому етапі в основному Використовують «внутрішні» методи управління валютним ризико, а на заключний - Зовнішні. Всі частіше корпорації и банки одночасно удаються до страхування ризику Зміни відсотковіх ставок, комбінують різноманітні Валютні и кредитні інструменти.
Посилення Валютної нестійкості зробім актуальним питання про централізацію управління валютним ризико на Рівні всієї корпорації. За Кожній іноземній Валюті візначається непокритий (чиста) позиція под ризико, якові центральна ланка монополії страхує тим чи іншім способом.
Взаємний залік Ризиків по пасив и активу - «метчінг» - один з ефективного методів учета и ОЦІНКИ валютного ризику (путем Вирахування, Наприклад, надходження валюти з суми ее відтоку можна віявіті реальний розмір ризику). Багато ТНК и ТНБ активно Використовують цею та Інші методи, зокрема так звань «неттінг» - максимально СКОРОЧЕННЯ числа валютних Угод путем їх укрупненна и узгодженням Дій всех Підрозділів банку або корпорації.
звітність, відзначіті, что и при централізації захисту від валютного ризику відповідальність за Валютні збитки з конкретних Підрозділів знімається и переноситися на материнсько компанію НЕ Повністю. Прийняття будь-яких КОМЕРЦІЙНИХ РІШЕНЬ в теперішній час обумовлено фактором валютного ризику. Крім того, в окрем випадка невіправдана централізація Ризиків может ускладніті діяльність корпорації.
«Транснаціональній» валютний ризико вінікає перед усім при перерахунку в національну валюту балансу Компанії и ее прібутків на якусь дату (це стосується в Першу Черга Закордоний дочірніх компаний). Основне живлення в даним випадка Полягає в віборі валютного курсу, по якому проводитиметься «трансляція» - по поточному (на дату перерахунку) або по «історічному» (тоб на дату проведення операцій).
Валютні РИЗИКИ управляються різноманітнімі методами. Перший Крок до управління валютними ризико всередіні структурованих ТНК є встановлення лімітів на Валютні Операції. Серед других методів віділяють:
Взаємний залік купівлі-продажу валюти по активу и пасив, так звань метод «метчінг», де помощью Відрахування надходження валюти з розміру ее відтоку банк має можлівість впліваті на їхній розмір и відповідно на свои РИЗИКИ;
Використання методу «неттінга», что Полягає в максимальному скороченні кількості валютних операцій за помощью їх укрупненна. З цією метою банки створюють підрозділі, что коордінують надходження заявок на купівлю-продаж іноземної валюти;
придбання додаткової ІНФОРМАЦІЇ путем придбання ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ спеціалізованіх фірм у режімі реального годині валютних курсів, что відображають Зміни и Останню інформацію;
ретельне Вивчення й аналіз валютних рінків [4].
Такоже, для обмеження валютних Ризиків застосовується страхування.
активну участь України та ее?? Езідентів у валютних правовідносінах (в умів наявного ЗРОСТАННЯ на світовіх та національніх валютних ринках ризиковості СИТУАЦІЙ) потребує новіх підходів до правового регулювання валютних Ризиків на міждержавному й національному рівнях, чіткої регламентації існуючої практики! Застосування валю...
